圖書描述
真正瞭解結構型商品的各種特徵，諸如設計與創新、評價、淺在風險、發行商成本分析與避險策略，
以及投資人淺在獲利的可能性等重要特徵甚少為人所知。
因此，本書為提供投資人、證券及銀行從業人員、發行商以及在校學生欲瞭解結構式金融商品而精心設計。
其內容適用對象如下：
1.投資人可從本書瞭解各類型金融商品的設計特徵、淺在風險及淺在獲利的可能性，從而選取適閤本身所要的風險與報酬之金融商品。
2.證券商、銀行及相關金融機構的從業人員更應該瞭解各類金融商品的設計特徵、淺在風險及獲利淺利。
3.發行商的新金融商品設計職員及金融工程專業人員更應理解本書內容各類型新商品設計及創新的分析、新商品的評價與利潤分析以及新商品的避險策略。
4.在校生可採用本書作為結構型金融商品之個案分析。對於金融工程專修的學生更應瞭解各類型金融商品的評價與利潤分析以及發行新商品的避險策略。本書都有詳細的介紹與分析。
因此本書很適用於欲對結構型金融商品擁有全盤瞭解的投資人、證券與銀行從業人員、財務工程專業人士及在校學生。
著者信息
圖書目錄
第一章 結構型商品導論
第二章 華邦電價差型保本票券之設計及分析
第三章 二年期颱股連動高年息債券之設計及分析：彩虹選擇權
第四章 高收益票券之設計與分析：富邦銀颱機電ADR連結收益債券
第五章 『看好』高收益票券之設計與分析：寶來NASDAQ100高收益票券
第六章 投資型定存之設計與分析：花旗銀行FTSE全球生化製藥指數投資型外幣定期存款
第七章 法商興業雙收益連動債券之設計與分析：彩虹選擇權
第八章 法商興業高收益鎖定配息債券之設計與分析：彩虹選擇權
第九章 連結逆浮動利率債券的結構及分析
第十章 利率選擇權評價模型與參數分析
第十一章 荷蘭銀行三年期超反浮動LIBOR利率連動債券之設計與分析
第十二章 第一銀行五年期美元反浮力率連動債券之設計及分析
第十三章 逆浮動利率商品之避險策略
第十四章 Hull&White利率路徑相依評價方法
第十五章 路徑相依利率連動債券之設計與分析：荷蘭銀行七年期配息鎖定連動債券
第十六章 報償修改型利率連動債券之設計與分析：三年半期美元計畫利率連動債券
第十七章 保本型票券之設計及分析：荷蘭銀行日圓兌美元定期存款
第十八章 中國信託商銀三個月期美元理財項目
第十九章 中國信託商銀六個月歐元理財專案
第二十章 荷銀110%保證迴報金價連動債券
參考文獻
附錄一
附錄二
附錄三
附錄四
附錄五
附錄六
附錄七
附錄八
附錄九
附錄十
附錄十一
附錄十二
附錄十三
圖書序言
圖書試讀
用户评价
對於我這種對金融市場有著濃厚興趣，但又覺得某些領域過於晦澀的讀者來說，這本書無疑是一個巨大的福音。作者以一種非常平易近人的方式，將結構式金融商品這個看似高不可攀的話題，剝繭抽絲般地展現在我們麵前。他沒有使用過多艱深的術語，即使有，也會給齣清晰的解釋，並且會通過大量的例子來幫助我們理解。特彆是書中對於“嵌入期權”和“信用增強”等關鍵設計元素的講解，我以前一直有些混淆，讀完之後纔真正明白它們的作用和背後的邏輯。 讓我感到驚喜的是，這本書不僅僅停留在理論層麵，還對結構式金融商品在不同市場環境下的錶現進行瞭深入的分析。比如，在利率上升周期，哪些産品更具優勢？在市場波動加劇時，又該如何調整産品的結構和策略？這些實際操作層麵的建議，對於我們投資者來說，具有極高的參考價值。作者還探討瞭當前金融科技的發展對結構式金融商品設計帶來的影響，讓我看到瞭金融創新的未來方嚮。總而言之，這是一本既有深度又有廣度，既有理論又有實踐的優秀著作。
评分這本書簡直就是一本“結構式金融商品的百科全書”，內容豐富，覆蓋麵廣，而且講解得非常透徹。作者在書中對各種結構式金融商品的設計理念、實現方式、風險收益特徵以及市場應用進行瞭詳盡的闡述。我尤其欣賞作者在講解復雜産品時，所采用的“化繁為簡”的方法。他總是能從最核心的邏輯齣發，逐步引入各種復雜的金融元素，讓讀者能夠一步步地理解産品的本質。 書中關於“金融工程”和“産品創新”的章節，更是讓我大開眼界。作者深入分析瞭金融工程師在設計結構式産品中所扮演的關鍵角色，以及他們如何利用數學模型和市場洞察力來創造齣符閤市場需求的新産品。我還從書中瞭解到瞭許多關於“閤成産品”和“結構化信用産品”的設計原理，這對於我理解當下復雜的金融市場非常有幫助。總而言之，這是一本能夠讓你從“知其然”到“知其所以然”的經典著作。
评分這本書的內容對我而言，絕對是“及時雨”。我最近正在研究一些復雜的投資組閤構建，對結構式金融商品的應用場景一直感到有些模糊。而這本書，恰恰填補瞭我這方麵的知識空白。作者在講解不同類型的産品時，都非常細緻地列齣瞭其適用的投資目標、風險偏好以及潛在的交易策略。特彆是書中關於“定製化”設計的章節，讓我深刻認識到結構式金融商品的靈活性和個性化潛力。原來，這些産品並非韆篇一律，而是可以根據投資者的具體需求量身打造，這在傳統的標準化金融産品中是難以實現的。 書中對一些復雜金融衍生品（例如某些高階期權組閤）的剖析，雖然一開始讀起來需要花費一些精力，但一旦理解瞭其內在邏輯，就會覺得豁然開朗。作者巧妙地運用圖錶和實例，將復雜的數學模型和交易機製變得直觀易懂。我尤其欣賞作者在書中對“信息不對稱”和“交易成本”等現實市場因素的考量，這些細節的融入，讓書中講解的産品設計更加貼近實際，更具參考價值。讀完這本書，我感覺自己對如何利用結構式金融商品來優化資産配置、管理風險有瞭更清晰的思路。
评分這本書的齣版，對我這個在金融市場摸爬滾打多年的投資者來說，無疑是如獲至寶。作者的深度和廣度都讓我驚嘆。從最基礎的票據、票據互換，到復雜的結構性票據、匯率掛鈎産品，再到各種創新的利率、信用、股票、商品掛鈎衍生品，幾乎涵蓋瞭結構式金融商品的各個角落。更難得的是，作者在講解每一種産品時，都會追溯其産生的曆史背景和市場需求，讓你理解“為什麼會有這樣的産品”，而不是僅僅知道“它是什麼”。這種曆史性的視角，讓我對金融市場的演進有瞭更深的認識。 特彆讓我贊賞的是，書中對於“失敗案例”的分析也毫不避諱。作者通過復盤一些曆史上著名的結構式金融産品失敗事件，深入剖析瞭導緻失敗的原因，無論是模型上的缺陷、市場風險的錯判，還是監管上的疏漏，都給齣瞭詳盡的解釋。這讓我明白，創新並非一帆風順，審慎和敬畏市場是金融創新的基石。這種“前車之鑒”的教訓，比單純的理論知識更能讓人警醒，也更能幫助我們在未來的實踐中避免類似的錯誤。
评分我一直覺得，理解結構式金融商品，是理解現代金融市場運作的一個關鍵環節。而這本書，恰恰做到瞭這一點。作者用一種非常係統和邏輯化的方式，為讀者構建瞭一個關於結構式金融商品的知識體係。他從金融衍生品的基礎知識講起，然後逐步深入到各種結構式産品的設計原理、風險管理策略和市場應用。 書中對“風險對衝”和“收益增強”的探討，尤其讓我印象深刻。作者解釋瞭如何通過閤理的結構設計，來規避某些不必要的風險，同時又能實現對特定收益的追求。例如，書中對“保本浮動收益型産品”的設計邏輯的講解，讓我明白瞭它如何在風險和收益之間取得平衡。此外，書中還對結構式金融商品在不同市場周期下的錶現進行瞭深入分析，這對於投資者來說，具有非常重要的指導意義。這本書的“修訂版”也包含瞭最新的市場動態和創新産品，讓我感覺學到瞭非常有價值的“乾貨”。
评分這本書為我打開瞭通往結構式金融商品世界的一扇大門，讓我這個原本對這些産品一知半解的人，逐漸建立起瞭清晰的認知框架。作者的敘事方式非常引人入勝，他仿佛是一位經驗豐富的嚮導，帶著我們一步步探索金融市場的奧秘。從最基本的金融衍生品（如期權、期貨）的原理齣發，他逐漸引申齣如何將這些基礎工具組閤起來，設計齣具有特定風險收益特徵的結構式金融商品。 書中對“量身定製”和“風險對衝”的深入探討，尤其讓我受益匪淺。我以前總覺得結構式金融商品是一種“風險極高”的産品，但通過這本書的學習，我纔明白，許多結構式産品的核心在於“風險管理”，通過精妙的設計，可以將某些風險對衝掉，或者轉化為可控的風險。作者還詳細介紹瞭不同類型的結構式票據，例如與利率、匯率、商品價格掛鈎的票據，並分析瞭它們在不同宏觀經濟環境下的錶現。讀完這本書，我感覺自己對金融工具的運用能力有瞭質的提升。
评分讀完這本書，我最大的感受就是，它徹底打破瞭我以往對結構式金融商品“高冷”的刻闆印象。作者的文筆非常流暢，不似很多專業書籍那樣枯燥晦澀，反而充滿瞭人文關懷和實踐的溫度。他用很多生動的案例，將那些原本抽象的概念具象化，仿佛在聽一位經驗豐富的老師傅在娓娓道來，分享他的獨門絕技。尤其是在討論風險管理和閤規性部分，作者沒有迴避其中的復雜性和潛在風險，而是深入分析瞭如何通過精巧的設計來規避這些風險，以及監管機構在其中扮演的角色。這讓我明白，任何金融創新都不是憑空而來的，背後都凝聚著對市場規律的深刻理解和對投資者利益的審慎考量。 讓我印象特彆深刻的是，書中在介紹某些創新産品時，不僅說明瞭産品的結構和收益特徵，還詳細闡述瞭其背後的宏觀經濟背景和市場驅動因素。這種宏觀與微觀相結閤的分析角度，讓我能夠站在更高的維度去審視這些産品，理解它們在全球金融體係中的定位和作用。讀到最後，我感覺自己不僅掌握瞭理論知識，更重要的是培養瞭一種審慎的、富有洞察力的金融思維。這本書不愧是“修訂版”，它所包含的最新研究成果和市場動態，讓我感覺自己緊跟上瞭金融創新的前沿步伐。
评分這本書簡直是打開瞭我對結構式金融商品世界的新視野！以前總覺得這些産品高深莫測，離自己很遠，但作者用極其清晰易懂的語言，從最基礎的概念講起，層層遞進，讓我這個非金融專業齣身的人也能豁然開朗。特彆欣賞的是，書中不隻是羅列公式和定義，而是深入剖析瞭這些商品的“為什麼”和“怎麼用”。比如，在講解某些衍生品的設計邏輯時，作者會結閤實際的市場情況和投資者的需求，讓你明白為什麼會齣現這樣的産品，它解決瞭什麼問題，又帶來瞭什麼新的可能性。這種“授人以魚不如授人以漁”的教學方式，讓我真正理解瞭結構式金融商品的精髓，而不僅僅是死記硬背。 此外，書中對於“創新”部分的探討更是讓我耳目一新。作者沒有停留在對現有産品的介紹，而是著眼於未來，分析瞭金融科技、大數據等新興技術如何賦能結構式金融商品的創新，以及這些創新産品可能帶來的機遇和挑戰。閱讀過程中，我時常會聯想到自己接觸過的某些金融産品，突然間就能理解它們背後的設計思路，甚至開始思考它們是否還有改進的空間。這種能夠舉一反三、觸類旁通的能力，正是這本書最大的價值所在。它不僅僅是一本教科書，更像是一本激發思考、引領潮流的指南，讓我對金融市場的未來發展有瞭更深刻的認識和更積極的期待。
评分不得不說，這本書的“修訂版”名副其實，它緊跟市場發展潮流，讓我看到瞭結構式金融商品在當下這個快速變化的時代，是如何不斷演進和創新的。作者在書中探討瞭許多新興的金融産品設計，例如與ESG（環境、社會、公司治理）掛鈎的結構式産品，以及利用區塊鏈技術設計的某些新型金融工具。這些內容讓我深刻體會到，金融創新從來不是停滯不前的，而是與時俱進、不斷滿足新的社會需求和技術進步的産物。 讓我印象深刻的是，作者在講解各種産品時，並沒有僅僅停留在“是什麼”的層麵，而是花瞭大量篇幅去分析“為什麼是這樣”。例如，他會詳細解釋為什麼某個産品的收益結構被設計成那樣，它又如何與特定的風險敞口相對應。這種“追根溯源”的講解方式，讓我對這些産品的理解更加透徹，也更能識彆其中的套利機會和潛在風險。書中也提到瞭許多關於金融監管和閤規性的內容，這對於在復雜金融環境中進行投資和産品設計的人來說，是必不可少的知識。
评分這本《結構式金融商品之設計及創新（修訂版）》真是我近年來讀到的最能啓發思考的金融類書籍之一。作者的功力可見一斑，他不僅僅是金融商品的“生産者”，更是一位深刻的“理解者”。在書中，他詳盡地剖析瞭金融商品的“生命周期”，從市場需求孕育、到設計研發、再到風險管理和最終的市場退齣，每一個環節都涉及瞭豐富的理論和實踐經驗。我尤其欣賞他對“創新”的定義和解讀，他認為真正的創新並非憑空創造，而是對現有工具的優化組閤，以及對市場新需求的精準捕捉。 書中對不同類型結構式金融商品（如各類票據、保本型産品、掛鈎型産品等）的講解，都做到瞭邏輯清晰、層層遞進。他不僅說明瞭這些産品的構成要素，還深入分析瞭它們的風險收益特徵，以及在不同投資情境下的適用性。讀到後麵關於“反嚮結構式票據”的部分，我纔真正理解瞭它如何在高波動市場中實現保本和追求收益，這種設計思路讓我耳目一新。作者的嚴謹態度和對市場細微之處的洞察力，貫穿全書。
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