運用大數據 你也可以是股神 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　茫茫股海有三種人
　　先知先覺者，總是輕鬆賺走彆人的錢；
　　後知後覺者，有賺有賠，盼幸運降臨；
　　不知不覺者，總是賠錢最後一隻老鼠！

　　其中，先知先覺者一直是市場「二八法則」的最大贏傢，這少數20%的人總是賺走多數80%的錢，「二成賺錢、八成賠錢」早已成為股海定律。

　　市場99 %都是賠錢投資方法，你卻可能誤用瞭一輩子。其實，真正1% 賺錢關鍵，市場卻從來沒有人告訴你！「大數據」會說話，更是掌握「先知先覺」關鍵密碼，全颱唯有縱橫股海30多年「大數據獲利之王」Dr.蔡，纔能完全破解1% 賺錢的秘密，精準抓住趨勢與方嚮。

　　Dr.蔡不藏私將龐大「大數據」資料，歸納分析為「事件」、 「時間」、「策略」等 3大類投資術，深入剖析判斷對於指數、期貨與個股的影響，以及勝率最高的操作策略；如此嚴密精準的「大數據」投資，已成為國內股票期貨市場第一人。

　　除瞭善用「大數據」順勢操作，大賺小賠勝率高之外，Dr.蔡也搭配短綫「無風險套利」＋股票期貨「低風險投機」，以及安全、低成本「當沖獲利術」，最簡單的操作、更輕鬆的獲利，讓投資人能多空雙嚮、靈活操作，在股海立於不敗之地！

　　投資賺錢不但要有「慧根」，並且更要懂得「會跟」，善用「大數據」，跟著「大數據獲利之王」Dr.蔡走，洞悉先機、抓住趨勢、買對標的，你也可以是「股神」！

 

股海弄潮：駕馭市場脈搏的實戰指南 一本深入剖析現代金融市場運作規律，提供可操作性投資策略的權威著作。 在這個信息爆炸、瞬息萬變的時代，金融市場的復雜性與日俱增，普通投資者如何纔能穿透迷霧，洞察先機，實現財富的穩健增長？《股海弄潮》正是為瞭迴答這一核心問題而誕生的實戰指南。它摒棄瞭空泛的理論說教和晦澀難懂的數學模型，專注於提供一套經過市場檢驗、可被任何有誌之士掌握並運用的投資哲學與操作技巧。 本書的核心理念在於：市場並非完全隨機，它遵循著內在的、可被識彆的周期與情緒規律。 成功的投資，在於對這些規律的深刻理解以及在關鍵節點的果斷執行。 --- 第一部分：重塑投資認知——告彆“賭徒”心態 在本書的開篇，作者首先對投資心態進行瞭徹底的重構。許多散戶之所以虧損，並非因為智力不足，而是因為被貪婪與恐懼所驅使。 第一章：情緒的陷阱與反脆弱性構建 認知偏差的自我診斷： 詳細解析瞭錨定效應、確認偏誤、損失厭惡在實際交易中的錶現。通過真實的案例分析，幫助讀者識彆自身思維中的“漏洞”。 風險的真正含義： 區分瞭“波動性”與“永久性資本損失”的本質區彆。風險並非市場價格的上下跳動，而是無法承受的本金虧損。作者提齣瞭“能力圈理論”的實戰應用，強調隻投資於自己能理解的領域。 反脆弱投資框架： 引入反脆弱性概念，教導投資者如何設計一個係統，使其在麵對不可預見的衝擊（如黑天鵝事件）時，不僅能幸存下來，反而能從中受益。這包括構建多元化但非隨機的資産組閤，以及設定嚴格的應急資金比例。 第二章：價值的深度挖掘——超越市盈率的陷阱 本書對傳統估值方法的局限性進行瞭深入探討，並提齣瞭一套更具前瞻性的價值評估體係。 現金流摺現模型的現實修正： 傳統的DCF模型往往過於依賴對遙遠未來的預測。本書提供瞭“動態摺現率”的概念，並教導投資者如何根據行業生命周期和管理層質量，靈活調整貼現率和增長率的假設。 無形資産的量化探索： 在知識經濟時代，品牌價值、客戶粘性、專利壁壘（護城河）成為企業價值的核心驅動力。本章提供瞭非財務指標轉化為可量化風險溢價的實操方法。 “安全邊際”的動態設定： 安全邊際不再是一個固定的數字，而是取決於市場環境和信息不對稱的程度。深度剖析瞭在不同宏觀經濟周期中，安全邊際應如何調整，以適應市場波動。 --- 第二部分：周期與宏觀的交織——捕捉經濟脈動 成功的投資是站在宏觀趨勢之上，順勢而為。《股海弄潮》的第二部分專注於幫助讀者建立起對宏觀經濟與市場周期的敏感度。 第三章：四大經濟周期的識彆與應對 滯脹、復蘇、繁榮、衰退： 詳細描繪瞭經濟體從一個階段過渡到另一個階段的典型特徵，包括利率走嚮、通脹壓力、就業數據和消費者信心的變化。 資産類彆的輪動邏輯： 闡述瞭在不同周期階段，股票、債券、大宗商品以及另類資産之間的資金流嚮規律。例如，在通脹上升初期，哪些闆塊往往具有超額收益潛力；而在經濟衰退前夜，防禦性資産應如何配置。 政策信號的破譯： 央行言論、財政政策（如基建投資）的變化對市場具有決定性影響。本書提供瞭一套解讀央行會議紀要和政府報告的實用框架，幫助投資者提前預判政策轉嚮。 第四章：技術分析的“語義學” 本書的技術分析部分並非教導投資者迷信圖錶，而是將圖錶視為市場參與者集體情緒的視覺記錄。 量價關係的深度解讀： 重點關注成交量的結構變化，而非簡單的漲跌幅。例如，在價格突破關鍵阻力位時，如果成交量萎縮，則意味著突破的有效性存疑。 關鍵形態的心理學基礎： 詳細剖析瞭頭肩頂/底、箱體整理等形態形成背後的投資者心理博弈過程，從而提高形態識彆的準確性。 趨勢的確認與逃逸： 強調“遲到勝過錯過”。本章提供瞭嚴格的趨勢確認標準，並為投資者設置瞭清晰的趨勢反轉的“止損信號”，確保在市場逆轉時能夠及時離場。 --- 第三部分：從策略到執行——構建你的交易係統 一個優秀的投資策略，必須通過嚴謹的交易係統來落地執行。《股海弄潮》的第三部分聚焦於係統化、紀律化的操作流程。 第五章：倉位管理的藝術——資本的生命綫 固定分數倉位法（Fractional Sizing）： 摒棄傳統的固定金額買入法，推薦根據每筆交易的預期風險和成功率來動態分配資金比例，確保單筆虧損對總資本的影響在可控範圍之內。 “金字塔加倉”與“倒金字塔減倉”： 論述瞭在判斷正確時如何科學地增加敞口（金字塔加倉），以及在獲利時如何有序地鎖定利潤（倒金字塔減倉），避免因過早平倉而錯失大行情。 績效評估的真相： 介紹如何計算和解讀最大迴撤（Max Drawdown）、夏普比率（Sharpe Ratio）等關鍵指標，幫助投資者客觀評估自己係統的真實錶現，而非僅僅關注總迴報率。 第六章：高確定性事件驅動投資 並非所有投資都依賴於長期的價值持有，某些特定的市場事件提供瞭短期內極高的賠率機會。 並購套利（Merger Arbitrage）的風險控製： 深入解析瞭並購交易中，如何通過分析交易條款、反壟斷風險和融資結構來計算安全迴報率。 財報季的“預期差”狩獵： 闡述如何通過對比市場普遍預期與公司真實運營情況之間的“預期差”，快速捕捉因信息修正帶來的價格跳漲機會。這需要對行業數據和分析師共識有比普通散戶更深的理解。 IPO市場的結構性機會： 分析新股發行（IPO）背後的資金運作邏輯，探討在不同的發行製度下，投資者應如何利用一級市場與二級市場的聯動效應。 --- 結語：持續學習與迭代 《股海弄潮》強調，金融市場的知識永無止境。本書提供的並非一個“永賺公式”，而是一套“自我完善的迭代機製”。隻有將書中的原則內化為反射性的操作習慣，並定期迴顧、修正自己的交易日誌，纔能真正成為駕馭市場的弄潮兒。 這本書適閤所有對市場有敬畏之心，渴望從“被動接受者”轉變為“主動決策者”的投資者。 翻開它，您將獲得一個清晰的路綫圖，引領您在波濤洶湧的金融海洋中，穩健前行，實現財務自由的宏偉目標。

作者簡介

蔡鎮村（Dr.蔡／大數據獲利之王）

　　學曆：
　　中央大學數學係
　　中央大學産業經濟研究所

　　經曆：
　　元富期貨總經理、董事長特彆助理
　　福邦期貨董事長 (兼總經理)
　　國票證券副總經理 國票期貨副總經理
　　群益證券資深副總裁、群益期貨副總
　　中日綜閤證券期貨部暨衍生性金融商品部協理
　　大華期貨業務經理
　　高橋證券資訊部經理
　　中央大學電子計算機中心技士
　　颱灣期貨交易所期貨交易、結算、紀律委員會委員

　　授課講師：
　　期貨公會期貨業務在職教育訓練講師
　　證券暨期貨發展基金會期貨推廣訓練講師
　　健行大學財金係兼任講師

　　相關證照：
　　證券業務員、高級業務員
　　期貨業務員、期貨分析人員、中國期貨業務員
　　資策會資訊軟體鑑定、人壽保險

　　紀錄/頭銜：
　　「大數據」投資股票期貨市場第一人
　　本土颱指期貨第一筆放空交易人
　　第六屆金彝奬傑齣期貨人纔奬
　　倚天傳訊王股票金融機代言人

<< 自序 >>
<< 如何閱讀本書 >>

<分析免復雜 >>
一、投資像找對象
二、颱股特性
三、爾虞我詐看投資評等

<< Part>行為要貫徹 >>
一、行前計劃
二、投資慧根
        1.投資人常見的錯誤
   1)分散投資 2)結構問題  3)不勞而獲 4)不是多頭就是空頭5)停損停利不會設
    2.見山不是山的消息:企業傢的談話

<<  Part 3  事件分析  >>
一、結算日
1.股票期貨無風險套利 
2.股票期貨低風險投機(結算套利)
3.隔日沖
二、事件操作機會
1.指數期權年初操作法
2.指數期權年末操作法
3.集團年底做帳範例
4.指數期權到期結算
5.美國非農就業報告
6.美國聯準會(FOMC)利率決策會議
7.520總統演說
8.國內重大選舉
三、營收策略
1.運用個股事件導嚮操作
2.月營收報告
三、營收策略
四、籌碼策略
1.大颱期操作策略
2.選擇權操作策略
3.股票期貨操作策略
五、法說會的運用
六、成份股變化
七、係統性風險下的投機

<< Part>存股投資 >>
一、存股長期投資法
二、方嚮性投資法

<< Part>你也可以成為投信公司 >>
一、何謂ETF
二、何謂股票
三、何謂期貨
四、何謂選擇權

自序

　　大數據分析大都運用於業務性質，例如銀行對某人近期常用信用卡刷齣國旅費，分析齣未來可以加購國外旅遊平安險、或是刷孕婦用品，未來可以推銷嬰兒用品。然而運用大數據理財正是方興未艾，個人或機構運用大數據理財，可以創造齣更精確利潤及降低損失。大數據的內容及邏輯可以自我學習若跟時空背景結閤而調整，增加其適用性。

　　拜讀兩位畢業於麻省理工學院的愛德華‧索普（EdwardO.Thorp）的大作「他是賭神，也是股神」（A man for    all markets）以及詹姆斯•西濛斯（James Simons）網路相關文章之給我很大的啓示。這兩位大師都是數學傢、投資傢和慈善傢。用實驗來證明它的存在及靠邏輯找齣運作的方式，以數學模型捕捉市場機會，由電腦作齣交易決策，皆成為超級投機或投資者成功的秘訣。

　　筆者同樣學習瞭數學、經濟、資訊、財務，運用於證券、期貨、選擇權理財操作。但是缺乏整理成標準化流程操作方式，在富田齣版社陳總編輯駿宏催化之下，著手寫這本以說齣心路曆程內容供讀者參考。可以讓讀者少走失敗路，避免重 覆轍，對失敗的經曆引以為戒，並學習成功的技巧，提高理財勝率及獲利率。

　　成長在南投縣草屯鎮鄉下，媽媽常以“狀元仔”叫我。上次小學同學會時，洪雪敏同學問我：「蔡老師，你真的很愛讀書，我印象中，你上下學，總是把書包抱在胸前」。我迴答：「不是啦，主要書包是由兄長留下來的，帶子都斷瞭，隻好用抱的囉」。
　
　　曾為傢中無米煮飯，媽媽會先嚮鄰居藉米及商店賒欠購物。常常在過年前還會有陌生人到傢裏來討債。讀者可能無法想像，我傢沒有自來水，需要到附近水溝提水、傢中沒有電，晚上點煤油燈的生活。

　　因此，我立誌要好好改善生活環境，但在這成長環境之下，一學期纔20多元的小學的代辦費(學費)都繳不齣來，下課後還要去附近農迴檢稻穗、地瓜、甘蔗等可以吃的農作物纔迴傢。如假日去農田種花豆（一天纔一塊錢工資）、幫忙鄰居的農田除草及煙田撥土的工作，晚上則到煙樓整理煙草。我隻能利用時間在土地公廟的微弱燈火之供桌前或路燈下讀書寫功課。

　　在村落中第一位考上大學的 腳囝仔時，媽媽放下田裏的工作迴來，看著她高興愉悅又惶恐的臉龐，應該是深怕繳不齣大學學費吧！大學生的生活並沒有“由你玩四年 ”，我是忙瞭四年，在校擔任工讀生，晚上及假日都在兼傢教補貼傢用。

　　就讀研究所時，在師長鼓勵之下，參與老師的研究計劃，鑽研證券市場是否有效率性，而協助建立證券市場每日行情資料庫。每天接觸證券行情，以初生之犢買一些低價位的股票（到2018年大都已經下市），雖然不熟悉市場特性，手氣好，證券市場民國74年到77年第三季大多頭之下，低價股漲翻天，不管怎樣投資皆可以獲利豐
厚，也賺進第一桶金。

　　民國77年到證券公司上班，開張就遇到財政部在民國77年9月24日宣佈78年起開徵證所稅，造成連續19天的無量下跌，79年又停徵證所稅，第一次麵對政府政策對股市的影響力。證所稅效應平息之後，在沒做好停損之下投資國泰人壽以慘賠齣場。從此，對於對風險有所認知，暗然離開證券公司的經理職務，轉到期貨公司，擔任
期貨業務員。

　　因搭上網路題材而弭平債務，也逃過颱灣海峽飛彈危機、兩國論及第一次政黨輪替，卻在2004年315陳由豪海外暴料及319鎗擊案又造成巨額投資損失。在新手運之後，投資理財之路並不順遂。

　　2008年金融海嘯時，全球證券市場哀鴻遍野，各政府都在找救市的良方，2009年4月底行政院開放陸資來颱投資，讓颱灣證券市場注入大量活水的機會，颱灣股市從此噴齣行情。2010年期交所修訂股票期貨交易製度，鑽研各種事件導嚮操作方式，納入智識經濟循環模式，整理成大數據理財。除瞭大幅增進自我投資、投機勝率及獲利機會，分享給客戶、同仁及同業朋友分享。

　　2016年颱灣政黨再輪替、英國脫歐公投、北韓核試成功、美國新任總統川普上颱後，美國與中國、美國與全球的貿易保護戰，林林種種不可預期的係統性風持續發生，在各分公司舉辦理財說明會時，大力推廣避險的必要性。

　　2018年2月6日，因中美貿易戰引發全球股市大幅重挫，颱灣也發生有史以來，期貨市場最大的違約案，違約金額達14億餘元，有些期貨公司的交易人違約閤計金額達數億元。避險的功能發揮齣效果，我所服務的期貨公司的交易人違約金額閤計數僅17萬餘元。投資理財存在風險，有賺有賠，最怕失敗又固執的心態，要如何降低風險及提高利潤纔是理財勝利的王道。

　　因此，期待更多證券投資人、期貨交易人能夠好好運用本書的技巧及思考邏輯後，再開創新的技巧。擺脫投資、投機失利一族，成為理財的常勝軍。

投資像找對象
 
要把投資當做誌業，不可以跟投資標的長期談感情，在哪裏跌倒，不見得要在同一個地方站起來，但是一定要爬起來。
 
當時，曾在投資益航(2601)獲利20多倍，不齣場，也是一場夢。在國泰人壽(2805)慘賠齣場，若不齣場，將是更淒慘。死多頭的攤平，會在地下躺平。死空頭嚮上空，下場也會是一場空。不管買進做多或是賣齣放空，隻要瞄頭不對，就要認賠齣場。正如交到不契閤的朋友，仍要斷然遠離之，不怕一萬，隻怕萬一給你一個重擊，可能會慘不忍睹而難以翻身窘境。因此，沒有萬全的保險，不要冒太大的風險。
 
在證券市場經驗達35年，我自己跟一般投資人都有常犯的毛病，失敗的投機，因為套牢瞭，隻好長期投資。成功的投資，在有利可圖之下變成短綫投機。看對不敢做，做錯一直看，看錯一直做，做對不敢看的矛盾投資投機心態。也相信多數投資人都會以投資想法做長期投資，在不參與現金增資，僅以長期分紅績優股是可以獲利豐厚。
 
例如颱積電於掛牌後第一次除息前1995年6月14日以收盤價190元/股買進一張長期持有，經由除權除息，留到2018年底，由原來投資19萬元，成為646萬餘元。鴻海自1991年8月30日除權息前買進一張也纔6萬餘元，到2018年底有883萬餘元。統一超自1998年7月13日買進一張為10.5萬，到2018年底有117萬餘元。想歸想，要做到可不容易。
 
因此，以多種情境來檢討自己的特性。颱語有“買田看田底，娶媳婦看她娘＂，我多瞭一句＂買股票看頭傢 ”。投資股票一定要把該股的特性找齣來，例如老闆時常在媒體上評論公司股價者，代錶老闆太在意公司股價(煩請查一下老闆在銀行質押多少股票)，而實施庫藏股更是由所有股東一起來護盤。
 

评分☆☆☆☆☆

我對這本書的期待，更多的是源於對“股神”這個詞的嚮往，以及對大數據這種前沿技術的興趣。一直以來，股市在我看來都是一個充滿瞭不確定性和神秘感的領域，而“股神”更是如同神話般的存在。我希望這本書能夠打破這種神秘感，讓我看到普通人通過學習和掌握一定的方法，也有可能在股市中取得不俗的成績。大數據在我印象中，是一個非常強大的工具，能夠處理海量的信息，並從中發現規律。我非常想知道，作者是如何將大數據應用於股票市場的分析的。它是否會介紹一些具體的分析模型，比如如何利用曆史數據預測未來的走勢，或者如何通過分析宏觀經濟指標來判斷市場的大方嚮？我更希望這本書能夠提供一些具體的操作建議，例如如何選擇閤適的股票，如何設置止損止盈點，以及如何構建一個分散化的投資組閤。如果這本書能夠讓我對大數據在投資中的應用有一個清晰的認識，並且能夠給我一些實用的指導，那麼它將對我意義重大。

评分☆☆☆☆☆

我一直對股市抱有一種又愛又恨的情緒。愛它可能帶來的豐厚迴報，恨它往往難以預測的風險。市麵上關於投資的書籍琳琅滿目，但我總覺得它們要麼過於理論化，要麼過於依賴個人經驗，很難找到一本真正能結閤現代科技，提供切實可行方法的著作。當我看到《運用大數據，你也可以是股神》這本書時，眼前一亮。大數據這個詞，在我看來，代錶著一種全新的思考方式和解決問題的方法。我很好奇，這本書是如何將如此宏大的概念，應用到瞬息萬變的股市之中。我期待書中能提供一些具體的分析框架，讓我能夠理解如何從海量的數據中提取有價值的信號。是否會有關於如何識彆數據中的“噪音”和“信號”的講解？或者，它是否會介紹一些能夠幫助我更有效地評估股票價值的量化模型？我希望這本書能讓我擺脫“憑感覺”投資的陋習，而是建立起一套基於數據分析的科學投資體係。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就帶著一種神秘感，墨藍色的背景上，金色的綫條勾勒齣數據流動的形態，仿佛蘊藏著股市的秘密。我一直對金融市場充滿好奇，但又覺得它像一個高深的殿堂，普通人很難窺探其中奧秘。市麵上關於投資的書籍不少，但大多充斥著晦澀的術語和復雜的理論，讓人望而卻步。看到“運用大數據，你也可以是股神”這個書名，我心裏升起一股強烈的共鳴，覺得它或許能為我這樣的普通人打開一扇通往財富自由的大門。我尤其期待書中能分享一些切實可行的方法，能夠幫助我理解那些盤根錯節的市場信號，甚至能夠預測股票的走勢。畢竟，“股神”這個詞，對於很多人來說，就像一個遙不可及的傳說，如果真的能通過學習掌握一些秘訣，那將是多麼令人振奮的事情。我希望這本書能夠用通俗易懂的語言，將大數據在股市中的應用解釋清楚，而不是僅僅堆砌一堆冷冰冰的數字和圖錶。它能否將枯燥的數據轉化為生動的投資洞察？這便是我對它最深切的期待。

评分☆☆☆☆☆

剛拿到這本書，就被它厚實的內容吸引瞭。封麵上的“大數據”和“股神”兩個詞，讓我聯想到那些成功的投資大師，他們似乎總能洞察先機，在彆人還在迷茫的時候就已經布局完畢。我想，這其中一定有什麼是我們普通人忽略的，而大數據或許就是那個關鍵的鑰匙。我一直對金融分析感興趣，但傳統的分析方法往往依賴於經驗和直覺，而大數據則提供瞭一種更加客觀和科學的視角。我非常好奇，這本書是如何將龐雜的數據轉化為 actionable insights 的，它是否能提供一些具體的案例，展示大數據是如何幫助投資者做齣明智決策的？例如，它是否會講解如何從海量的新聞、社交媒體、經濟指標等數據中提取有價值的信息，從而判斷市場的動嚮？我更希望能看到一些實操性的指導，比如如何構建自己的數據分析模型，或者如何利用現有的工具來輔助投資決策。畢竟，理論固然重要，但最終落腳點還是在實際操作上，我希望這本書能讓我從“看懂”到“學會”，最終能夠“做到”。

评分☆☆☆☆☆

這本書的標題確實很抓人眼球，仿佛預示著一個普通人也能通過掌握某種“秘密武器”而實現財務上的飛躍。我對這個“秘密武器”——大數據——充滿瞭好奇。以往我對大數據的理解主要集中在互聯網公司如何分析用戶行為，但將其應用於金融市場，我總覺得有一層神秘的麵紗。我希望這本書能揭開這層麵紗，讓我明白大數據在股市分析中的具體作用。它是否能解釋清楚，那些看似無序的市場波動，在大數據的分析下，是否能呈現齣某種規律？它是否能提供一些具體的案例，展示不同類型的數據，例如宏觀經濟數據、公司財報數據、甚至是社交媒體的情緒數據，是如何被整閤和分析，並最終影響投資決策的？我尤其期待書中能夠介紹一些常用的數據分析工具或方法，能夠讓我自己動手去嘗試，而不是僅僅停留在理論層麵。如果這本書真的能讓我對股市有更深刻的理解，並掌握一些實用的數據分析技巧，那麼它無疑將是我的投資之路上的一個重要裏程碑。