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《人民幣國際化報告2016》的主題為「貨幣國際化與宏觀金融風險管理」。報告聚焦於人民幣國際化新階段的宏觀金融管理問題，對人民幣加入SDR後的宏觀金融政策調整及其過程中可能誘發的國內宏觀金融風險展開分析，包括匯率波動和匯率管理，以及跨境資本流動對國內金融市場的衝擊、銀行機構國際化風險和實體經濟風險等重要議題。在歷史經驗研究、文獻研究、理論研究、實證研究和政策研究等基礎上，本報告認為：要特別重視提高宏觀金融管理能力，應基於國家戰略視角建構宏觀審慎政策框架，將匯率管理作為宏觀金融風險管理的關鍵切入點，全力防範和化解極具破壞性的系統性金融危機，為實現人民幣國際化最終目標提供基本保障。

作者簡介

中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）

　　成立於二○○九年十二月二十日，是專注於貨幣金融理論、政策與戰略研究的非營利性學術研究機構和新型專業智庫。研究所秉承「大金融」學科框架和思維範式，以「融貫中西、傳承學脈、諮政啟民、實事求是」為宗旨，走國際化、專業化和特色化發展道路，在科學研究、國際交流、科研資政以及培養「能夠在中西方兩個文化平臺自由漫步」的國際金融人才等方面卓有成效。
 

〈下冊〉
第七章 銀行國際化及風險防範 185
7.1　國際化現狀與發展機遇 185
7.1.1 國際化經營成為趨勢 185
7.1.2 金融產品與金融服務多元化 188
7.1.3 海外擴張與機構佈局 191
7.1.4 人民幣國際化帶來新機遇 193
專欄7—1 人民幣加入SDR後中國銀行業面臨的機遇與挑戰 194
7.2　國際化進程中的風險與挑戰 197
7.2.1 資產全球配置加速帶來的信用風險 198
7.2.2 資本頻繁流動帶來的流動性風險 199
7.2.3 匯率波動加劇帶來的市場風險 203
7.2.4 海外機構擴張帶來的管理風險 203
7.3　仍需防範國內風險 204
7.3.1 銀行資產品質下降風險 204
7.3.2 銀行利潤下降風險 206
7.3.3 利率市場化風險 208
7.3.4 影子銀行風險 210
專欄7—2 商業銀行跨境人民幣業務合規風險管理 212

第八章 以供給側改革夯實人民幣國際化的經濟基礎 214
8.1　實體經濟是人民幣國際化的堅實基礎 214
專欄8—1 跨越中等收入陷阱不可或缺的因素 216
8.2　威脅中國經濟可持續發展的主要風險 218
8.2.1 傳統經濟模式帶來的結構性障礙 218
8.2.2 複雜的國際環境和外部衝擊 229
8.2.3 資本流動可能威脅經濟的穩定性 234
8.3　供給側改革的主要抓手 240
8.3.1 抓住主要矛盾，去產能、去庫存、去槓桿 240
8.3.2 內外並舉，彌補技術和品牌短板 244
8.3.3 強化金融服務實體經濟功能 246
8.4　人民幣國際化有利於中國經濟轉型升級 249
8.4.1 人民幣國際化可促進直接投資和產業升級 250
8.4.2 人民幣國際化可推動國際產能合作 251
8.4.3 人民幣國際化可穩定大宗商品物資供應 252

第九章 系統性風險防範與宏觀審慎政策框架 255
9.1　構建宏觀審慎政策框架的必要性 255
9.2　系統性風險的識別與評估 257
9.2.1 定義與辨析 257
9.2.2 基於金融系統與實體經濟互動視角的成因分析 259
專欄9—1 金融危機的起源與擴散——以美國和日本為例 267
9.2.3 對中國系統性風險的評估 272
9.3　宏觀審慎政策框架的主要內容與運行機制 278
9.3.1 選擇宏觀審慎政策工具：「時間維度」與「跨部門維度」 278
9.3.2 實現審慎監管與宏觀經濟政策的協調搭配 281
9.4　構建符合中國實際的宏觀審慎政策框架 283

第十章 結論和建議 292
10.1　主要研究結論 292
10.2　政策建議 299
附錄1入籃後日圓國際化的經驗 306
附錄2交通銀行匯率風險管理 316
附錄3資本流動影響我國金融市場聯動性的實證研究 319
附錄4中資銀行的國際化經營歷程 328
附錄5後危機時代金融監管改革的國際經驗 335
附錄6金融交易稅的國際實踐 343
附錄7 2015年人民幣國際化大事記 353

後記 388

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