「早上8:45」上班,「早上9:45」下班,一年用20萬賺到100萬!
許多人在期貨市場賺不到錢,是因為他把期貨市場當成賭場!近年來颱指期每天的平均振幅約在70點上下,這70點有讓你賺到14,000元的空間,甚至你隻要贏10點,一天就賺瞭2,000元,超過大多數上班族的日薪,而且隻要半天的時間。(正確來說是一小時,因為期貨交易第一個小時是關鍵時刻)
但是說來容易做來難!知名投資部落格《股市咖啡館》的版主黃柏鈞及蘇育萱也是在期貨市場起伏多年後,纔悟齣訣竅,穩定獲利。甚至用20萬本金,賺到100萬。現在,經過多年在部落格盤中即時分享操作後,他們把自己經曆過的問題全都告訴你。
其實操作最大的問題,在於是否有一套能轉換自如的操作手法,以及正確的心態!
黃柏鈞、蘇育萱的N形戰法可以讓你輕鬆判斷行情,提高下單勝率。你也要知道你不會永遠對!因此下單時就要設好停利及停損!賺錢之後,要勇於加碼擴大獲利,賠錢時,要及時停損縮小虧損。這樣你纔能大賺小賠。每天花一小時賺到2000元以上纔不會隻是做夢。
本書將分享作者在期貨交易裏的喜怒哀樂,如何轉變觀念與手法,成為一位快樂的交易者。
本書特色 告訴你許多說破就「不值錢」,不知就要你命的事 作者多年來從事期貨教學,發現期貨投資者有許多不可思議又會導緻賠錢的習慣。如超愛放空,不看壓力,不看支撐,動不動就給他「空」下去。又如明明知道颱指期貨是颱股加權指數的衍生物,但是操盤時常會忘記要迴頭看看股市大盤的情況。
期貨受國際股市的影響,但是全球股市那些與颱指期貨關係最密切?不是媒體最常引用的道瓊指數,而是那史達剋;同樣是東北亞,首爾指數的重要性大於日經。
而期貨在保證金不足的情況下,會不斷的收到營業員要求補足保證金的電話,如此會讓操作的心情大亂,可是許多人永遠學不會要量力而為的教訓。你不用是操作天纔就可以在期貨市場獲利,但是至少要不做蠢事。
告訴你一個簡單的方法,讓你的勝率提升到50%以上 N字戰法,簡單的說,不要一開盤就追漲、追跌。期貨開盤後,用簡單的1分K綫觀察個幾分鍾,通常會跑齣N字的圖形,可以做為支撐及壓力的觀察基礎。然後等市場對支撐及壓力進行測試。漲多拉迴不破支撐,支撐纔穩固;跌深反彈不過壓力壓力纔穩固。支撐及壓力明確後。纔可以做為進場的依據。
明確的操作指標,讓新手入門不瞎猜 什麼叫值得注意的大量,作者認為1分鍾爆齣3,000口以上的大量,代錶有趨勢正在醞釀。代錶多空力道角力的內外盤量差距多少,纔有意義?3,000口。作者認為支撐及壓力的關卡,齣現3,000口以上內外盤量的差距,可以幫助你確認趨勢。
明確的指標,讓讀者快速上手,達成早上「8:45上班」,早上「9:45下班」的目標。
告訴你賺大賠小的交易法則 你不可能每次都看對行情,於是你一定要透過一套係統的方法來處理停利、停損及加碼的作業。因此你看錯時,不至於虧損太多,看對時可以保持戰果甚至乘勝追擊,並弭平損失。值得注意的是,達到此目標,重要的是紀律而不是技術。而有紀律有的人,有時比有市場敏銳度的人更容易在期貨市場賺到錢。
10個徵兆,掌握大行情 今日進今日齣的當沖是期貨的主流做法,但是在收盤前,你迴顧當天的盤勢,齣現以下10個情況時,代錶方嚮性強烈的「趨勢盤」産生,你留倉到第二天,仍有7成以上的機會賺錢:
1.當天多空隻有一個方嚮:趨勢盤通常收盤收在當日相對高點或是相對低點,趨勢一旦産生就迴不去瞭。
2.振幅達80點以上:當日振幅需要達到至少80點以上,未達80點以上,都不見多方或空方強悍的力道與企圖。
3.過高拉迴與破低反彈約在30點內:多方趨勢盤:盤勢每次突破高點,拉迴的幅度都不大,約在30點內,越強勢拉迴幅度越小。空方趨勢盤:盤勢每次跌破低點,反彈的幅度都不大,約在30點內,越強勢反彈幅度越小。拉迴或反彈不超過30點是趨勢盤最常見的特色。
4.長紅長黑K棒 + 價量俱揚:在日綫上的呈現會是長紅、長黑K棒。遇到趨勢盤,颱股大盤的K棒和成交量會比期貨來的更明確。上升(嚮上)趨勢盤大盤價漲量增形成長紅K棒、下降(嚮下)趨勢盤大盤價跌量增形成長黑K棒。
5.期現貨走勢一緻:當颱指期一開盤後走勢如果強勢,還必須觀察大盤開盤後的走勢是否與颱指期一緻。隻要大盤開齣後與颱指期的漲跌與方嚮不一緻,就不會是趨勢盤瞭,這是最簡單的判斷方式之一。
6.權值股走勢一緻:彆忘瞭權值股(如颱積電、鴻海、大立光、國泰金、富邦金等電)的漲跌對大盤有顯著的影響。當趨勢盤産生時,這些重要權值股也會呈現與大盤相同走勢,也就是開低走高紅K棒、或是開高走低黑K棒。
7.專業期貨走勢一緻:當趨勢盤産生,電子期貨與金融期貨這兩個專業期貨也會有相同的漲勢或跌勢。電子和金融期貨必須兩者皆強漲,纔可能齣現強勢多方趨勢盤;電子和金融期貨必須兩者皆大跌,纔可能齣現強勢空方趨勢盤。
8.國際股市相同走勢:同樣與颱股在早盤開盤的亞股,一般會提前反應美股。因此,每當颱股趨勢盤齣現的時候,很有可能是在反應國際消息麵,也使得亞股走勢與颱股同步,如果看到這種颱股和亞股走勢一緻,而且符閤上述條件,彆多想,這就是趨勢盤。
9.開盤開在最低或最高點:開盤價決定當日的進場成本,如果開盤價開在最低或最高且符閤上述特色,通常都是最強勢的趨勢盤。因為既然要拉齣長紅K棒,自然就不會讓盤勢輕易跌破當日成本,而且開在最低或最高即為最明確的錶態,就好像作戰進攻時的暗號,可彆錯失機會。
10.內外盤差距3,000口以上:多空力道的衡量以內外盤數據為主,早盤在大盤開盤之前,以3,000口以上的差距,作為多空力道的啓動基準,再搭配支撐壓力觀察,趨勢盤産生時,內外盤數據的差距隻會持續增加不會減少。
讓你過著朝8朝9的生活 期貨市場每天交易5個小時,不過多數時候,9點45之前成交量佔全天一半以上。因此作者常常早上9點45就「下班」。一開盤花十幾分鍾等一分鍾K綫跑齣一個N字,你就可以大緻瞭解當日的盤勢,常常用電腦設好停利及停損,就可以享受人生,或是開始「上班」。
股市咖啡館係列:洞悉市場脈絡,把握投資先機 《機構風嚮標:揭秘主力資金的秘密布局與實戰應對》 核心聚焦: 本書深入剖析瞭現代金融市場中,機構投資者(包括對衝基金、大型資管公司、養老金等)的行為模式、資金流嚮及其對市場價格的實際影響。它並非介紹特定的技術指標或交易公式,而是著重於理解“大錢”是如何思考和操作的,以及普通投資者如何從宏觀視角識彆市場拐點。 第一部分:理解機構的“操作係統” 市場並非完全隨機遊走,其背後是巨額資金的理性或非理性博弈。本篇旨在幫助讀者建立一個機構化視角。 1. 資金的“慣性”與“粘性”: 機構資金龐大,調倉換股需要時間,因此其行為往往具有顯著的慣性。我們將探討如何識彆這種慣性,以及當慣性開始減弱時(即趨勢反轉的早期信號)的微妙市場錶現。這包括對大宗交易的隱晦解讀,而非僅僅關注價格K綫。 2. 量化與基本麵的交織: 現代機構投資是量化模型與基本麵研究的結閤體。本書將闡述,即便是最復雜的量化策略,最終也必須迴歸到對企業價值或宏觀經濟周期的判斷上。我們將分析,在特定經濟周期下,哪些基本麵因素會被機構過度關注或被市場集體忽略。 3. 信息不對稱的結構性優勢: 機構在信息獲取、分析能力和執行效率上具有天然優勢。本書將重點分析這些優勢如何在特定市場階段被放大(如流動性枯竭時),並指導散戶如何通過跟蹤市場結構的變化(如期現價差、波動率指數的異常走勢)來間接捕捉機構的動嚮。 第二部分:市場情緒的深度測量與反嚮操作指南 情緒是驅動短期價格波動的關鍵力量,而機構的行為往往是情緒的集中體現。 1. “共識”的陷阱: 當市場形成壓倒性的共識時,往往意味著最優的交易機會已經消逝。本書將詳細介紹如何通過監測行業分析師的評級變化、媒體報道的飽和度以及散戶資金的流入速度,來構建一個“共識度指數”。 2. 波動率作為恐懼的晴雨錶: 波動率是衡量市場不確定性的核心指標。我們將深入探討VIX(或相關資産的隱含波動率)在不同市場階段的含義。例如,當波動率被極度壓製時,通常預示著一次劇烈的價格修正即將到來,因為機構已經“過於自信”地去風險敞口。 3. 長短倉位的結構性對比: 機構往往在期貨和現貨市場同時進行對衝操作。本書將通過分析特定資産類彆的跨期價差(Contango和Backwardation)的變化,來判斷機構是在進行套期保值(對衝風險)還是在進行投機性布局(看多或看空)。這種結構分析比單純看多空比更有深度。 第三部分:機構退齣與風險釋放的實戰應對 任何上漲行情最終都會以機構減倉或清倉告終。識彆這種“慢撒氣”或“急刹車”至關重要。 1. “慢撒氣”的藝術: 大型機構很少會在一天內拋售數億美元的頭寸。他們會利用市場的流動性“碎片化”地賣齣。本書將介紹如何識彆高流動性時段(如開盤和收盤前後的微觀結構變化)中齣現的持續賣壓,以及這些賣壓如何與日內技術形態相互印證。 2. 流動性枯竭的預警信號: 在熊市或重大風險事件發生前,市場流動性往往會突然枯竭。我們將分析大單成交後,市場價格恢復正常水平所需的時間。如果大單成交後價格波動迅速被市場吸收,說明市場有承接力;反之,則錶明支撐力量薄弱,風險正在積聚。 3. 跨資産類彆的聯動效應: 機構的風險控製是係統性的。當一個資産類彆(如高收益債)齣現拋售時,往往會傳導至其他相關市場(如股票指數期貨)。本書提供瞭一套基於宏觀壓力測試的聯動模型,幫助讀者預判風險在不同市場間的擴散路徑。 結語:從追隨者到獨立思考者 本書的目的並非教導讀者成為機構,而是提供一套方法論,幫助散戶在機構主導的市場中,理解其決策邏輯,從而避免成為被收割的對象,實現更穩健的投資決策。掌握機構的風嚮,纔能在市場的大浪淘沙中站穩腳跟。