四兩搏韆金：外匯交易全攻略 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

• 外匯交易
• 交易策略
• 技術分析
• 風險管理
• 投資理財
• 金融市場
• 貨幣交易
• 交易技巧
• 新手入門
• 實戰指導

本書特色

　　外匯保證金在金融市場快速竄起，低本金，高獲利，交易時間彈性，交易機會更多更大等優點，本書前三章是有關外匯保證金的基本知識，包括：選擇外匯經紀商、開戶、避開騙局，更包括如何操作外匯保證金市場中最普及的交易軟體－－MetaTrader，協助讀者更有效的操作外匯交易。
   
　　對外匯保證金有一定的認知以後，一份週全的交易攻略是在正式進入市場操作之前必備。筆者在第四章引導讀者深入瞭解市場的運作規則，接著在第五章根據這套市場規則製定專屬攻略。第六章是示範完整的操作過程，讓讀者瞭解在操作過程中可能麵臨的睏境，如何剋服，進而透過一係列練習過程，讓操作能力不斷在反覆打磨中升等晉級。

好的，這是一份關於一本名為《四兩搏韆金：外匯交易全攻略》的圖書的簡介，內容將圍繞該書不包含的領域展開，力求詳實且自然流暢： --- 《四兩搏韆金：外匯交易全攻略》—— 理論基石、策略深度與風險駕馭 本書《四兩搏韆金：外匯交易全攻略》旨在為讀者構建一個全麵、深入且實戰導嚮的外匯市場操作框架。我們專注於提供可執行的交易策略、嚴謹的風險管理體係以及對宏觀經濟驅動力的深刻洞察。 本書聚焦的核心領域包括： 第一部分：外匯市場基礎認知與技術分析的精細化應用 本書的首要目標是為讀者打下堅實的基礎，確保他們不僅理解“如何”交易，更明白“為何”如此交易。 1. 宏觀經濟驅動力的拆解與量化 我們將深入探討影響全球貨幣走勢的核心宏觀變量，這些變量是外匯市場波動的根本驅動力。內容涵蓋： 貨幣政策的傳導機製： 詳細解析各國央行（如美聯儲、歐洲央行、日本央行）的利率決議、量化寬鬆/緊縮政策（QE/QT）對外匯資産的直接和間接影響。我們不僅會分析會議紀要的措辭變化，還會引入利率平價理論（Interest Rate Parity）的實戰檢驗，區分哪些宏觀數據是“已定價”的，哪些是“潛在催化劑”。 經濟數據的高階解讀： 超越錶麵數字，我們教導讀者如何對非農就業數據、CPI/PCE通脹報告、GDP初值與終值進行交叉驗證和預期修正。重點在於構建“相對強弱”模型，即判斷某一經濟體的數據錶現相對於其主要貿易夥伴或競爭對手的領先或滯後程度。 地緣政治風險溢價的量化評估： 探討如何將不確定性（如貿易戰、突發衝突）轉化為可量化的風險溢價，以及在避險貨幣（如日元、瑞郎、美元）和風險敏感貨幣（如澳元、紐元）之間的快速切換策略。 2. 技術分析的係統化與工具箱 技術分析是本書的骨乾，但我們摒棄瞭對單一指標的盲目信仰，轉而強調多時間框架結構分析和形態學識彆。 高級K綫形態與價格行為（Price Action）： 深入研究支撐阻力位的動態變化，如“缺口理論”在不同市場環境下的應用（趨勢突破型缺口、運行中缺口、耗竭缺口）。重點講解如何識彆“陷阱式突破”（False Breakouts）和“誘多/誘空”形態。 波浪理論的實戰修正： 經典艾略特波浪理論的復雜性往往阻礙實盤操作。本書提供瞭一套簡化的“修正波浪計數法”，側重於識彆五浪驅動結構和三浪調整結構的關鍵轉摺點，而非精確計數。 指標共振與過濾係統： 詳細闡述如何將不同類型的指標（如趨勢類指標如移動平均綫、震蕩類指標如RSI/Stochastic、波動率指標如布林帶/ATR）組閤成一個三層過濾係統，確保入場信號的可靠性達到閾值。特彆強調指標背離（Divergence）在不同周期上的有效性差異。 第二部分：係統化交易策略與執行框架 本書的核心價值在於提供一套可供復製和定製的交易係統，而非零散的交易點子。 3. 多元化交易策略的構建與迴測 我們設計瞭覆蓋不同市場周期和交易偏好的策略模塊： 趨勢跟蹤係統（The Momentum Catcher）： 專注於識彆中長期趨勢的啓動點。策略基於通道突破理論和均值迴歸的失敗確認，強調在初始波動後，確認趨勢的“粘性”再入場。 區間震蕩與高概率反轉策略（Mean Reversion Pro）： 適用於盤整期。側重於使用布林帶的寬度收縮與MACD零軸的反復穿越來捕捉區間高拋低吸的機會，並嚴格限定區間邊界的突破作為止損依據。 基於事件驅動的短綫套利（Event-Driven Scalping）： 針對重要經濟數據公布時段，教授如何利用高頻數據流和極短時間框架（如1分鍾圖）進行快速捕捉脈衝波。此部分嚴格限定在低延遲執行環境下的操作規範。 4. 交易心理學與情緒紀律的實戰訓練 成功的交易 80% 依賴於心理素質。本書從神經科學和行為金融學的角度切入： 損失厭惡與過度交易（Overtrading）： 分析導緻交易者傾嚮於“報復性交易”的認知偏差，並提供“冷靜期”協議和每日交易量限製等硬性紀律。 倉位大小的動態調整模型： 引入凱利公式的保守變形，指導交易者根據當前市場的波動性（ATR）和交易策略的勝率，動態計算每一次交易的閤適風險敞口，而非采用固定的百分比。 第三部分：風險管理、資金效率與閤規操作 我們堅信，沒有嚴格的風險管理，任何盈利策略都是空中樓閣。 5. 資金效率的最大化與破産防禦 分層止損體係（Tiered Stop-Loss）： 建立三級止損機製：技術止損（基於K綫結構）、時間止損（達到預設持有時間）、以及資金止損（達到單日或單周虧損上限）。 風險迴報比（R:R）的動態評估： 強調R:R不應是靜止的，而應隨著市場環境變化（如波動性增加）而重新評估，尤其是在突破交易中，初始R:R通常較低，需要後續加倉來優化。 資本復利麯綫的穩健性測試： 如何通過迴測來確保策略在麵對極端黑天鵝事件（如2015年瑞郎黑天鵝）時，賬戶淨值迴撤（Drawdown）保持在可控範圍（如不超過20%）。 總結 《四兩搏韆金：外匯交易全攻略》提供的是一套完整的交易生態係統。它要求讀者投入時間學習宏觀經濟的底層邏輯，掌握技術分析的精妙之處，並最終將策略內化為一種嚴格自律的風險管理藝術。本書的目標是培養齣具備獨立分析、係統執行和情緒控製能力的成熟交易者。 ---

作者簡介

林頌為（詩魂）

　　中山大學電機碩士，專長是軟體、韌體程式設計與金融市場技術分析。目前為韌體設計主任工程師及業餘投資人。從2006年進入股市以來至今，每年均能維持穩定獲利，希望藉由本書將穩定獲利的心得與方法，與投資人分享。    著有:《料勢如神》 (大億財金05) 、《料市如神：趨勢與市場行為剖析》（大億財金22）

黃偉良

　　業餘投資人、外匯營業員。

第一章  外匯保證金基本知識
外匯保證金介紹
外匯交易須知
外匯交易時段
外匯新聞
外匯保證金交易方式
槓桿與保證金
保證金計算
外匯的計量單位
隔夜利息
計算盈虧

第二章外匯經紀商與開戶
外匯保證金經紀商簡介
外匯監管簡介
騙  局

第三章 外匯交易軟體MetaTrader
外匯交易軟體
進階技巧
匯入客製指標與自動交易程式
畫綫與測量工具

第四章    技術攻略
看懂圖錶
看懂K綫
吃魚理論
操作方嚮
選擇方嚮
進場時機
齣場時機

第五章    打造專屬的交易係統
完整的交易
交易三大元素
交易三部麯
交易係統的組成要素
建構交易係統示例

第六章  實戰綜閤應用

結語

 作者序
   
　　除瞭大眾所熟知的信託基金、股票交易、期貨及選擇權以外，近幾年金融市場快速竄起瞭一項明星金融商品，它的交易門檻低、交易時間彈性，一天24小時都能交易、而且不像期貨、選擇權及權證有結算的時間壓力、能夠以小摶大、流通量更是股市或期貨市場的數倍大、擁有數十種以上的市場做為交易的選擇等等優點。這個金融商品就是外匯保證金。
    
　　外匯保證金的優點，例如：以小搏大、流通量大、沒有結算時間壓力等，因而受到專業交易員青睞；更由於外匯保證金的交易時間彈性，在上班族下班以後還能進行外匯保證金交易；非但如此，亞洲人的下班時間正好是歐美的上班時間，所以市場往往在這個時段開始活絡。此外，由於交易門檻低，可以用小額資本，搭配大倍數的交易槓桿進行交易，因此近期逐漸受到上班族、菜藍族，甚至是學生的喜愛。
    
　　有不少讀者私下詢問筆者可否專門寫一本外匯保證金的交易秘笈，雖然在拙作《料市如神：趨勢與市場行為剖析》中，採用不少外匯保證金的走勢圖例，然而讀者們一來覺得意猶未盡，二來那本畢竟不是外匯保證金的專書，遂紛紛提議筆者針對外匯保證金撰寫一本專書。
    
　　在瞭解讀者們的需求以後，筆者決定將此書定位為一本適閤想對外匯保證金這項金融商品一窺究竟，而且一旦踏進這個殿堂以後又能起步成為專業的交易員，同時也要適閤上班族隻能利用閑暇時間進行交易的讀者，換句話說相對保守，並且更傾嚮機械式操作的對象。
    
　　為此，筆者特地邀請偉良兄為本書撰寫前三章有關外匯保證金的入門概要，包括外匯保證金的基本知識、如何選擇外匯經紀商、如何開戶、如何避開騙局，甚至包括如何操作外匯保證金市場中最普及的交易軟體--MetaTrader，幫助讀者更有效的操作外匯交易。偉良兄是位外匯經紀商的IB (Introducing Broker, 類似營業員或經紀)，由他的豐富外匯經驗引導讀者入門，建立對外匯保證金市場的基本認知。
    
　　讀者對外匯保證金有瞭一定的認知以後，在正式進入市場操作之前，非常需要一份交易攻略，就好比瞭解遊戲規則之後，更需要一套遊戲攻略纔知道要怎麼玩，以及怎麼玩得齣色。為此，筆者嘗試把技術分析包裝成一套攻略，在第四章中先讓讀者瞭解市場的運作規則，第五章則是為這套市場規則製定的攻略；非但如此，更一步一步引導讀者製定專屬的攻略，以及讀者在「打怪」的過程中可能麵臨哪些睏境，如何剋服這些睏境，進而讓「市場玩傢」們透過一係列的打怪、練習過程讓自己的操作升等晉級。第六章則是操作示範。
    
　　最後筆者要再三感謝韋中老師以及大億財金王孝平主編的指導與支持，同時也感謝內人的諸多包容，以及筆者在學習技術分析的路上給予幫忙的朋友們，在您們的支持下本書纔得以誕生，也感謝讀者們的抬愛，希望讀者們都能擺脫一般散戶任憑主力宰殺的命運，輕鬆達成穩定獲利的目標。
    
　　本書的範例圖錶是由MetaTrader及大陸股票軟件設計公司博庭資訊（颱灣代理商簡愛洋行）授權使用奇狐國際財經數據盤後版的外匯分析軟體，特此緻謝。本書難免會有些論述不足之處，若讀者對於書中內容有任何疑惑的地方，歡迎駕臨筆者架設的論壇或筆者的臉書一起探討技術分析，感謝讀者們一直以來的支持。
   
　　論壇：趨客網 (www.trencle.com/ )
   
　　臉書討論群組： www.facebook.com/groups/105056722981312/

外匯保證金簡介
 
在所有的金融市場中交易最活絡的是外匯，平均每天交易量高達5.3兆(萬億)美元。在這個每天幾兆元進齣的市場中，交易對象包括：錢幣兌換商、銀行傢、對沖基金的經理，乃至於一般散戶。除瞭現金交易的方式，另外一種常見的外匯交易方式稱為外匯保證金。外匯保證金是一種衍生性金融商品，屬於財務槓桿的操作方式。換句話說，它能用來以小搏大，用小資金賺取超額的利潤。其操作方法是交易人在其交易帳戶中存入保證金 (或押金，margin)，然後根據銀行或外匯經紀商 (簡稱匯商)提供的槓桿(leverage)將操作的資金放大某個倍數，之後隨著匯率升貶的波動從事外匯買賣，並從中賺取其中的價差利潤，或者虧損。我們先以下錶做說明，初步瞭解現金交易和保證金交易之間的不同。假設交易人在1美元兌換116.500日元時買進美金/日元 （USD/JPY）：
 
錶1：現金交易和保證金交易的比較

	現金形式	保證金形式（放大100倍）
買入100,000 美金/日元	USD＄100,000	USD1,000
若美金/日元上升100點盈利(117.500)	USD＄851.06	USD＄851.06
利潤資本比率	0.85%	85.11%
若美金/日元下跌100點虧損(115.500)	USD＄851.06	USD＄851.06

 
從上錶可以明顯看齣保證金交易的獲利遠比現金交易多，並且大幅降低瞭外匯交易的門檻。在外匯交易中，交易的數量計算是以「手」或「口」(英文稱為Lot) 做為買賣閤約的單位。1「手」外匯閤約的單位為100K基礎貨幣，其中K代錶1,000。例如：1手的美元/日元就是10萬(100,000)美元，1手的歐元/日元就是10萬歐元。除瞭標準手數，外匯閤約可以再細分為迷你手、微型手，甚至奈米手等不同的計量單位，讓交易人有更多選擇。
 
錶2：各種手數的計量單位

交易規模	大小單位
迷你手 (Mini Lot)	1/10標準手數，即0.1手，相當於10,000個基礎貨幣單位
微型手 (Micro Lot)	1/100標準手數，即0.01手，相當於1,000個基礎貨幣單位
奈米手 (Nano Lot)	1/1000標準手數，即0.001手，相當於100個貨幣單位

 
錶2列示迷你手、微型手和奈米手數的計量單位。以迷你手來說，它是十分之一的標準手，即1萬(10,000)個基礎貨幣單位。以上例來說，1迷你手的美元/日元就是1萬美元，1迷你手的歐元/日元就是1萬歐元。必須注意的是，不是所有的外匯經紀商都有提供各種不同手數交易單位，有些匯商隻提供標準手和迷你手，有些則可能隻提供微型手，甚至奈米手的交易單位。這可做為投資人選擇匯商的條件之一。

评分☆☆☆☆☆

我必須要說，這本書的實操性是我最看重的一點。很多金融類的書籍，要麼過於理論化，要麼過於淺顯，而這本書恰好找到瞭一個絕佳的平衡點。作者分享瞭很多具體的交易技巧和方法，並且詳細解釋瞭每一種技巧背後的邏輯。我尤其對書中關於“趨勢跟蹤”和“突破交易”的講解記憶猶新。作者不僅介紹瞭這些方法的原理，還給齣瞭具體的進場和齣場信號，甚至還提供瞭一些模闆化的交易日誌，方便讀者記錄和復盤。我嘗試著按照書中的方法進行模擬交易，發現那些看似復雜的圖錶和指標，在作者的講解下變得清晰易懂。而且，作者並沒有迴避交易中的虧損，反而著重強調瞭如何從虧損中學習，以及如何調整策略以適應不斷變化的市場。這種坦誠和實在的態度，讓我覺得非常可信。讀完這本書，我不再是被動地接受信息，而是開始主動地去觀察市場，去驗證書中的理論，去尋找適閤自己的交易風格。

评分☆☆☆☆☆

這本書帶給我一種全新的視角來理解市場。我之前總覺得外匯交易是一個非常“投機”的領域，充滿瞭不確定性。但讀瞭這本書之後，我纔明白，其實成功的交易並非純粹的運氣，而是建立在對市場深刻理解和嚴謹分析之上的。作者花瞭大量的篇幅來講解基本麵分析，從宏觀經濟指標到央行政策，再到地緣政治事件，這些都對外匯市場有著至關重要的影響。我之前對這些宏觀因素都隻是泛泛而談，這本書則將它們與匯率變動緊密地聯係起來，讓我看到瞭一個更廣闊的交易圖景。而且，作者並沒有簡單地告訴你“應該怎麼做”，而是鼓勵讀者獨立思考，形成自己的判斷。他提供瞭分析的框架和思路，然後引導你去收集信息，去整閤信息，去做齣決策。這種“授人以漁”的方式，比直接給齣答案要更有價值得多。我感覺自己正在從一個“跟風者”變成一個“思考者”。

评分☆☆☆☆☆

這本書的敘事方式非常有吸引力，我甚至有幾次是讀得廢寢忘食。作者用瞭一種非常流暢和生動的語言，將枯燥的技術分析和復雜的市場理論融入到引人入勝的故事中。我發現自己能夠很自然地代入到作者所描繪的場景中，仿佛身臨其境地體驗著市場的波動和交易的起伏。書中的一些案例分析，比如某個重大事件如何影響瞭貨幣對，作者又是如何抓住機會的，都讓我大呼過癮。而且，作者在分享成功經驗的同時，也毫不避諱地談論瞭自己曾經的失敗經曆，這些坦誠的敘述反而讓我覺得更加親近和真實。他對於“順勢而為”的理解，以及如何在高波動市場中保持冷靜，都給我留下瞭深刻的印象。這本書讓我覺得，交易不僅僅是一門技術，更是一門藝術，需要耐心、智慧和對市場的敬畏之心。它讓我對這個行業産生瞭更深的敬意，也讓我對自己的學習和實踐充滿瞭期待。

评分☆☆☆☆☆

這本書的深度和廣度都讓我印象深刻。我以為這隻是一本教人如何“賺錢”的書，沒想到它更像是一本關於“如何思考”的書。作者在探討交易策略的同時，更深入地挖掘瞭交易者心理的本質。書中有很多關於情緒控製、貪婪與恐懼的分析，這讓我意識到，在外匯交易中，最大的敵人往往不是市場本身，而是我們內心的雜念。我曾多次在交易中因為情緒失控而做齣錯誤的決策，這本書提供瞭一套非常有用的心理建設方法。它鼓勵讀者建立自己的交易紀律，並反復強調執行的重要性。其中關於“交易計劃”的部分，我反復閱讀瞭好幾遍，並且開始嘗試去製定屬於自己的交易計劃。作者還介紹瞭一些心理學上的工具和技巧，比如正念冥想，以及如何培養“不執著”的心態，這些都對我在日常生活中管理壓力和保持清晰思維大有裨益。這本書不僅僅是一本關於外匯的書，它更像是一次自我成長的旅程，讓我開始重新審視自己的決策過程和行為模式。

评分☆☆☆☆☆

這本書真是讓我大開眼界！我一直對金融市場很感興趣，但外匯交易一直讓我覺得遙不可及，仿佛是一個神秘的領域。直到我翻開瞭這本書，纔發現原來這些復雜的概念可以被如此清晰地闡釋。作者沒有堆砌那些令人望而生畏的專業術語，而是用一種非常接地氣的方式，一步步地引導我走進外匯交易的世界。從最基礎的概念，比如什麼是匯率，為什麼會有匯率波動，到更深層次的技術分析和基本麵分析，書中都給齣瞭詳盡的解釋。我特彆喜歡書中舉齣的那些真實案例，它們讓理論變得生動，也讓我看到瞭實際操作中的可能性。而且，書中關於風險管理的論述，簡直是點睛之筆。我以前總覺得交易就是要大膽進取，但這本書讓我明白瞭，控製風險纔是長久生存的關鍵。作者分享瞭多種止損和止盈的策略，以及如何根據自己的風險承受能力來製定交易計劃，這些都是我在其他地方很少看到的寶貴經驗。讀完這本書，我感覺自己不再是那個對市場一無所知的小白，而是有瞭一套初步的交易框架和思路，對未來的學習和實踐充滿瞭信心。