圖書描述
觀念圖像化－易於吸收與記憶
讀者在進行自修時，最忘諱的是觀念不清就一路讀下去，而這樣的現象來自於文字有時候並不能完全闡述作者想要傳達的意思，有時為瞭解釋清楚，反而讓文章內容過於冗長，閱讀起來吃力難懂。有鑑於此，作者盡可能將各式觀念圖像化，並輔以少量文字說明，讓讀者輕鬆釐清觀念。
豐富的實務文章－與社會不脫節
本書做為一本好的工具書，當然不僅僅是讓讀者瞭解期貨與選擇權的功用，本書更進一步帶領讀者看看業界是如何使用許兩項金融工具。書中相對應的章節，會搭配著業界實戰的狀況，讓讀者在瞭解理論之餘，亦能知悉現實中的高手是如何攻防的，在親自投身戰場前提升經驗值，做好萬全準備。
多元的練習題－考取證照不用怕
本書在每個章節後都附有練習題，供讀者實際操作強化對每一個觀念的印象，除此之外，還附有期貨商業務員證照的測驗試題。在讀者的觀念打好後，可以再一次進行自我檢測，清楚瞭解自己哪些觀念已掌握，哪些部分要加強，讓有興趣考取證照的讀者能事半功倍。
著者信息
圖書目錄
第一章 衍生性商品
PART 2 遠期契約與期貨
第二章 遠期契約
第三章 期貨簡介
第四章 期貨評價
第五章 期貨的交易策略
第六章 商品期貨
第七章 股價指數期貨
第八章 利率期貨
第九章 外匯期貨
PART 3 選擇權
第十章 選擇權簡介
第十一章 選擇權的價格
第十二章 選擇權的評價
第十三章 交易策略
第十四章 指數、外匯、利率選擇權
第十五章 交換與權證
附錄一 常態機率分配錶：N(z)，z≧0
附錄二 常態機率分配錶：N(z)，z≦0
英中文索引
圖書序言
圖書試讀
用户评价
這本書的“市場分析”部分，對於我這樣一位長期關注颱灣金融市場動態的投資者來說，簡直是及時雨。作者並沒有將市場分析局限於宏觀經濟指標的簡單陳述，而是深入剖析瞭影響期貨和選擇權價格的各種微觀因素，例如供需關係、交易者情緒、信息不對稱等等。他通過大量的圖錶和數據，生動地展示瞭這些因素是如何相互作用，並最終影響市場價格的。 讓我印象深刻的是，書中對“事件驅動型交易”的分析。作者詳細講解瞭如何識彆和利用重大經濟事件、政策變動、甚至公司財報等，來預測期貨和選擇權價格的走勢。他還提供瞭很多實用的分析工具和方法，例如技術分析指標的運用、期權鏈的分析、以及市場情緒指標的解讀。這些分析方法，都經過作者的實踐檢驗，並被證明是有效的。我尤其注意到，作者在分析時，經常會提及颱灣本地特有的市場事件，例如颱積電的法說會、或者颱灣央行的貨幣政策動嚮，這些細節的融入，讓分析更具針對性和可操作性，也讓我更深刻地理解瞭在颱灣市場進行交易的獨特性。
评分《期貨與選擇權：理論與實務》在“交易策略”的闡述上，可以說達到瞭一個令人稱贊的深度和廣度。它不僅僅是簡單地羅列一些交易策略的名稱，而是深入分析瞭每一種策略背後的邏輯、適用條件、潛在收益以及風險。從最基本的套期保值策略，到復雜的期權組閤策略，例如垂直價差、水平價差、以及各種組閤的變種，作者都進行瞭詳盡的講解。 我特彆欣賞的是，作者在介紹策略時，總會結閤颱灣本土市場的實際情況進行說明。例如，在講解期權價差策略時，他會引用颱灣股市中特定股票的期權閤約，並分析在不同市場環境下，如何運用這些策略來獲利。他還對不同策略的“盈虧平衡點”和“最大虧損”進行瞭詳細的計算和分析，讓讀者能夠清楚地瞭解每一種策略的風險迴報特性。更難得的是，書中還探討瞭如何根據不同的交易目標，例如是追求穩健的收益，還是進行高風險高迴報的投機，來選擇最適閤的交易策略。這種細緻的考量，讓我認識到，成功的交易並非依賴於某種“秘籍”，而是對策略的深刻理解和靈活運用。
评分《期貨與選擇權：理論與實務》在“宏觀經濟與衍生性金融商品的關係”的闡述上，做得相當精彩。作者並沒有將宏觀經濟分析與衍生性金融商品的交易割裂開來，而是深入探討瞭宏觀經濟因素如何影響期貨和選擇權市場的走勢，以及交易者如何利用這些信息來做齣交易決策。 我特彆欣賞的是，書中對“貨幣政策”和“財政政策”對期貨和選擇權市場影響的分析。例如，當央行宣布加息時，利率期貨和債券期貨的走勢會如何變化？當政府推齣經濟刺激計劃時，股指期貨和商品期貨又會受到怎樣的影響？作者通過大量的實例分析，生動地展示瞭這些宏觀經濟變量與衍生性金融商品價格之間的聯動關係。他還探討瞭全球宏觀經濟形勢，例如中美貿易摩擦、地緣政治風險等，如何影響颱灣股市及相關衍生性金融商品的波動。這種全局性的視角，讓我能夠更全麵地理解市場，並做齣更明智的交易決策。
评分這本《期貨與選擇權：理論與實務》確實讓我眼前一亮，作為一個在颱灣金融市場摸爬滾打瞭多年的交易者，市麵上充斥著各種各樣關於衍生性金融商品的書籍，有些過於學院派，讀起來索然無味，有些則過於偏重實戰技巧，卻忽略瞭背後的邏輯支撐。然而，這本書的齣現，就像在茫茫大海中找到瞭一座燈塔，它巧妙地將枯燥的理論與鮮活的實務經驗相結閤，讓我在不知不覺中，對期貨和選擇權的理解達到瞭一個全新的高度。 書中對於理論的闡述，並非簡單地羅列公式和定理，而是深入淺齣地剖析瞭每一個概念背後的經濟意義和市場邏輯。比如，在講解Black-Scholes模型時，作者並沒有停留在公式的錶麵，而是花瞭大量的篇幅去解釋模型中的每一個變量是如何影響期權價格的，以及這些變量在現實市場中是如何變動的。這種循序漸進的講解方式，讓我這種非數學背景的讀者也能輕鬆理解，甚至激起瞭我進一步研究模型背後更深層數學原理的興趣。更重要的是，作者在講解理論的同時，還不忘結閤颱灣本土的市場特色，例如舉例時會引用颱灣期貨交易所（TAIFEX）的實際交易數據，或者分析颱灣股市在特定事件發生時，相關期貨和選擇權閤約的走勢，這讓我感覺這本書就像是為我們颱灣讀者量身定做的一樣，充滿瞭親切感和實用性。
评分坦白說，一開始拿到這本書的時候，我對“實務”這部分內容並沒有抱太大的期望。很多書籍在談論實務時，往往停留在一些非常基礎的交易策略，例如簡單的套期保值或者方嚮性交易，這些對於有經驗的交易者來說，實在不夠深入。然而，這本書的實務部分，卻給瞭我很大的驚喜。作者不僅詳細介紹瞭各種期貨和選擇權的交易工具，例如股指期貨、商品期貨、貨幣期貨、以及各種類型的期權閤約，還深入探討瞭如何根據不同的市場環境和風險偏好，構建齣復雜的期權組閤策略，比如跨式交易、勒式交易、蝶式交易等等。 讓我印象特彆深刻的是，書中對於“風險管理”的章節，作者沒有泛泛而談，而是用大量的篇幅講解瞭如何使用期權來對衝風險，以及如何根據期權希臘字母（Delta, Gamma, Theta, Vega）來管理期權組閤的風險敞口。他通過大量的案例分析，演示瞭在市場劇烈波動的情況下，如何利用期權策略來保護資産，甚至在不利的市場條件下也能獲得收益。這些實用的技巧，都是我在實際交易中摸爬滾打多年纔能體會到的，而這本書則將這些寶貴的經驗進行瞭係統性的梳理和總結，讓我受益匪淺。尤其是在講解期權組閤時，作者還特彆強調瞭根據颱灣市場特點選擇閤適的期權組閤，例如針對颱幣兌美元的波動，如何利用外匯期權來規避風險，這些細節的關注，都體現瞭作者深厚的實戰功底。
评分《期貨與選擇權：理論與實務》在“交易工具”的介紹方麵，做得相當全麵且深入。從最基礎的股指期貨、商品期貨、到更加復雜的股息期貨、利率期貨，再到各種類型的期權，例如歐式期權、美式期權、奇異期權，書中都進行瞭詳細的闡述。作者並沒有僅僅停留在這些工具的定義層麵，而是深入探討瞭它們各自的特性、定價模型、以及在不同市場環境下的應用場景。 讓我受益匪淺的是，書中對“期權鏈”的講解。作者詳細解釋瞭如何閱讀和分析期權鏈，以及期權鏈中隱含的關於市場未來走勢的預期。他還介紹瞭如何根據期權鏈的信息，來構建套期保值、投機或套利的交易策略。另外，書中對“期貨閤約的展期”以及“交割”等實務操作的講解，也讓我對期貨的運作機製有瞭更清晰的認識。尤其值得一提的是，作者在講解過程中，還經常會引用颱灣期貨交易所（TAIFEX）的具體閤約名稱和交易規則，這對於我們颱灣的交易者來說，無疑大大增加瞭書籍的實用價值。
评分這本書在“量化交易”部分的探討，讓我耳目一新。雖然市麵上關於量化交易的書籍並不少，但很多都過於偏重技術細節，而忽略瞭背後的理論基礎。而《期貨與選擇權：理論與實務》則在這方麵做到瞭很好的平衡。作者不僅介紹瞭量化交易的基本概念和常用模型，例如統計套利、均值迴歸等，還深入探討瞭如何利用這些模型來構建期貨和選擇權的交易策略。 讓我感到驚喜的是，書中還講解瞭如何利用編程語言（例如Python）來實現量化交易策略，並提供瞭大量的代碼示例。雖然我不是專業的程序員，但通過閱讀這些代碼，我能夠更直觀地理解量化交易的實際操作過程。作者還強調瞭數據的重要性，並講解瞭如何獲取、清洗和處理交易數據，以及如何利用這些數據來優化交易模型。特彆的是，他還在書中提及瞭颱灣本地的一些量化交易平颱和數據源，這為有誌於在颱灣市場進行量化交易的讀者提供瞭寶貴的參考信息。
评分我對《期貨與選擇權：理論與實務》的另一個高度評價，在於它對“市場微觀結構”的深入剖析。很多關於期貨和選擇權的書籍，往往將市場視為一個黑箱，隻關注價格的漲跌，而忽略瞭市場內部是如何運作的。這本書則不同，它花瞭不少篇幅來講解訂單簿、買賣價差、流動性等概念，以及這些因素如何影響期權的價格和交易成本。 作者通過生動的案例，解釋瞭為什麼期權價格會受到這些微觀因素的影響，以及交易者如何利用這些知識來優化自己的交易策略。例如，在進行大額交易時，瞭解訂單簿的深度可以幫助交易者選擇最佳的執行價格，從而降低交易成本。他還講解瞭如何識彆市場中的“做市商”和“高頻交易者”，以及他們的行為對市場價格的影響。這對於在颱灣股市中進行高頻交易或套利的交易者來說，尤其有價值。書中的分析邏輯嚴謹，數據翔實，讓我對市場的理解更加透徹，也為我日後在實際交易中做齣更明智的決策提供瞭堅實的基礎。
评分在閱讀《期貨與選擇權：理論與實務》的過程中，我最欣賞的一點是它對於“交易心理學”的探討。市麵上的金融書籍，往往過於側重技術分析和基本麵分析，卻忽略瞭人性的弱點在交易中的巨大影響。本書在這方麵則做得非常齣色，作者花瞭相當的篇幅來分析交易者在麵對盈利和虧損時的心理反應，例如貪婪、恐懼、希望、後悔等等。他深入淺齣地講解瞭這些情緒如何影響交易決策，以及如何剋服這些負麵情緒，保持理性和客觀。 書中舉例的案例，都非常貼近實際交易的場景。例如，當市場齣現大幅下跌時，很多交易者會因為恐懼而恐慌性賣齣，導緻更大的損失。作者則通過講解如何設定止損點，如何進行倉位管理，以及如何保持冷靜的心態來應對這種情況。他還分享瞭一些成功的交易者是如何在壓力下保持冷靜，做齣明智決策的經驗。這讓我深刻認識到，技術和策略固然重要，但良好的交易心理素質，纔是長期在市場中生存下去的關鍵。尤其是在颱灣股市，很多散戶投資者情緒波動較大，這本書對這部分讀者的幫助會更大，因為它能幫助他們認識到自身的心理弱點，並提供有效的剋服方法。
评分這本書中關於“風險對衝”的章節，給我留下瞭極其深刻的印象。作為一個長期關注颱灣股市的投資者，我深知市場波動性帶來的風險。而這本書提供的不僅僅是理論上的對衝概念，更重要的是，它提供瞭大量切實可行的操作方法。作者並沒有停留在簡單的“買入保護性看跌期權”這樣的初級策略，而是詳細講解瞭如何構建復雜的期權組閤來對衝不同類型的風險，例如，如何利用跨式或勒式期權來對衝標的資産價格的劇烈波動，又如何利用貨幣期權來規避匯率風險。 讓我特彆受益的是，作者在講解過程中，反復強調瞭“度身定製”的重要性。他指齣，沒有一種放之四海而皆準的對衝策略，必須根據投資組閤的特點、投資者的風險承受能力以及市場環境來靈活選擇和調整。書中還通過大量的案例分析，展示瞭在實際操作中，如何根據市場數據的變化，動態地調整對衝策略，以達到最佳的風險管理效果。例如，在颱灣股市麵臨不確定性增加時，如何利用股指期貨的空頭頭寸結閤期權策略來鎖定收益，或者在特定行業麵臨監管風險時，如何利用相關行業的期權來對衝風險。這些實操性的指導，對於希望在颱灣資本市場穩健投資的讀者來說，無疑是寶貴的財富。
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