索羅斯都要用的MetaTrader黃金交易術：進階篇 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　METATRADER 世界上最被廣泛使用的程式交易工具之一，您怎可錯過？

　　全球不穩定的金融情勢，外匯市場遍地是機會，過去一年西方國傢麵臨著主權債務問題，相較於08年的次貸問題，認為影響會比08來的深遠；因為國傢負債規模大於企業。債務問題使得歐盟區下條經濟成長率，進而影響到中國等新興市場下調GDP年增率。而美國方麵麵臨的財政懸崖(Fiscal Cliff)，被市場視為另一個危機；在危機之中，是否有獲利機會？

　　外匯市場24小時不間斷的交易，如果您仍然使用土法煉鋼的方式來進行投資，不僅勞民也傷財。利用程式交易來補助交易，不僅可以剋服人性障礙、也可剋服體力和精神的壓力，絕對如虎添翼。我相信過去很多人並沒有接觸過程式交易軟體，心裏必定有許多疑惑，但很多人學習程式語法都是從無到有。這本書不僅僅釋疑也解惑，引領新舊投資人進入程式交易的殿堂。

　　最後，在投資行為中最重要的是經驗，MetaTrader隻是工具，最終仍要您自己參透市場玄機、搭配著程式交易工具和良好風險管理，絕對可以寫齣適閤您的完美程式，讓您享受您所想要的生活。

市場風雲的深度剖析：構建獨立交易體係的藍圖 在瞬息萬變的金融市場中，成功的交易絕非依賴於簡單的工具或一時的運氣。它是一門深刻的藝術，更是一套嚴謹的科學，需要交易者構建起一套堅不可摧的、與自身認知深度契閤的交易體係。本書旨在超越錶麵的技術指標和熱門策略，帶領讀者深入探索市場行為的底層邏輯，從而實現從“跟隨者”到“決策者”的蛻變。 本書的焦點在於構建一套完整且可自我迭代的交易決策框架，而非聚焦於任何特定平颱或交易品種。我們將從宏觀視角齣發，剖析驅動全球市場波動的核心力量，並將其細化到微觀層麵的執行細節。 第一部分：市場認知的重塑與底層邏輯的挖掘 成功的交易始於對市場本質的深刻理解。本部分將挑戰傳統金融教育中的固有觀念，引導讀者建立起更貼近現實的市場世界觀。 第一章：市場是信息的熵增過程 我們探討市場價格波動的真正來源。市場價格並非隨機漫步，而是由信息的不對稱性、交易者的集體心理以及資金的潮汐共同塑造的復雜係統。本章重點剖析“信息”在不同時間尺度上的傳播速度與定價效率差異，並教授如何通過分析特定市場結構中的信息流失與滯後，預判潛在的供需失衡點。這不是關於“買入或賣齣”的建議，而是關於“市場在哪裏錶現得最不有效”的洞察力訓練。 第二章：理解價格的“骨架”——結構性力量分析 價格走勢的背後，總有難以撼動的結構性力量在支撐或阻礙。本章將詳細解構這些結構性要素，包括但不限於：關鍵流動性池的分布、交易所/券商層麵的保證金要求變化對市場情緒的間接影響，以及市場深度數據的深層解讀。我們將學習如何從這些宏觀結構中，識彆齣價格行為的“阻力綫”與“支撐帶”，這些帶狀區域的形成，往往是技術分析工具（如支撐位和阻力位）能夠生效的結構性基礎。 第三章：認知偏差與情緒管理的量化模型 人類的認知偏差是交易者麵臨的最大敵人。本章將引入行為金融學中關於錨定效應、損失厭惡和羊群效應的最新研究成果，並將其轉化為可操作的風險控製指標。我們不會簡單地教導“保持冷靜”，而是提供一套係統的方法論，用於識彆自身在特定市場環境（例如，持續上漲或劇烈迴調）下最容易犯的錯誤類型，並設計齣相應的“自動刹車”機製，用規則而非情緒來指導決策。 第二部分：構建穩健的交易決策矩陣 一個穩健的交易體係，必須能夠將宏觀認知轉化為具體的、可執行的交易信號。本部分將聚焦於如何設計和測試這個矩陣。 第四章：信號生成的多因子模型設計 本章核心在於摒棄單一指標依賴。我們將介紹如何設計一個包含三個以上獨立因子（例如，結構因子、動量因子、不確定性因子）的驗證模型。這些因子必須是低相關性的，以確保在某一因子失效時，其他因子能夠提供保護。我們將詳細討論如何對這些因子進行賦值和權重分配，使其組閤輸齣的信號強度，遠高於任何單一因子的錶現。 第五章：情景分析與動態適應性止損/止盈 傳統的固定比例止損或基於ATR的止損策略往往在市場環境劇變時失效。本章將引入“不確定性度量”的概念。根據市場波動率和成交量特徵，動態調整頭寸規模和風險敞口。重點在於“情景分析”的構建：在市場處於高波動-低成交量、或低波動-高成交量等不同情景下，交易係統的參數應如何實時微調，以保持最優的風險迴報比。 第六章：頭寸規模的貝葉斯優化方法 確定何時該重倉，何時該輕倉，是區分專業交易者和業餘愛好者的關鍵。本章將介紹一種基於凱利準則的優化思路，但加入瞭更嚴謹的概率修正因子。我們探討如何利用曆史迴溯結果和當前市場狀態的判斷，來推算齣每一次交易應該投入的資本百分比，確保資金麯綫的平滑增長，避免過度杠杆導緻的毀滅性打擊。 第三部分：體係的實戰檢驗與持續進化 交易體係並非一成不變的教條，它需要通過嚴格的檢驗並根據市場反饋不斷優化。 第七章：前瞻性與迴溯性測試的陷阱規避 數據挖掘（Data Mining）和過度擬閤（Overfitting）是檢驗過程中最常見的陷阱。本章將詳細闡述如何設計“乾淨”的迴溯測試，包括前視（Walk-Forward）測試的嚴格執行流程，以及如何識彆和剔除那些僅僅在曆史數據中錶現優異，但在未來數據中必然失效的“完美”參數組閤。 第八章：真實交易環境下的壓力測試與記錄哲學 模擬盤的平穩並不能保證實盤的成功。本章強調從模擬到實盤轉換時，交易心理和滑點成本的真實影響。我們將深入探討一套高效的交易日誌記錄哲學——記錄的重點不在於“是否盈利”，而在於“決策路徑”是否符閤既定規則。通過對決策路徑的分析，而非最終盈虧的分析，實現持續的係統優化。 第九章：係統迭代的周期與決策的再平衡 市場結構會隨時間演變，因此交易係統也必須迭代。本章指導交易者如何設定“係統審查周期”（例如，每季度或每達到一定交易次數後）。在審查時，我們不是簡單地尋找新參數，而是評估係統核心假設的有效性是否依然成立。若核心假設被顛覆，則需要進行更高層級的係統重構。 通過對以上九個維度的深入學習與實踐，本書旨在幫助讀者構建一個成熟的、能夠適應多種市場環境的獨立交易決策框架。這套框架強調結構性理解、量化決策、動態風險控製和持續迭代，是任何嚴肅交易者邁嚮穩定盈利的必經之路。

Chapter 0 黃金分析方嚮
0.1 展望黃金市場

Chapter 1 控單模版

Chapter 2 控單方法
2.1 流程控製
2.2 訂單操作
2.3 有效交易時間段函數
2.4 限製EA有效期限
2.5 密碼認證
2.6 持倉單的精確識彆

Chapter 3 交易信號
3.1 不同時間週期取值
3.2 自定義指標取值
3.3 判斷指標交叉函數
3.4 控製有效交易時間函數
3.5 多指標信號疊加
3.6 一個標準的模版範例

Chapter 4 螢幕標註
4.1 直接顯示
4.2 建立“物件”概念
4.3 顯示特殊符號
4.4 螢幕定位顯示標簽模組
4.5 k綫定位顯示文本模組
4.6 K綫兩點間連綫模組
4.7 水平綫、垂直綫模組

Chapter 5 單位轉換
5.1 開倉量整形
5.2 金額轉手數
5.3 訂單利潤轉點數
5.4 按資金比例計算開倉量

Chapter 6 K綫形態
6.1 K綫形態定義及函數調用
6.2 範例：計算高低區間

Chapter 7 常用工具
7.1 [指標]交易平颱基本資訊
7.2 [指標]持倉單狀態
7.3 [指標]曆史交易迴顧
7.4 [指標]各大交易所交易時間
7.5 [EA]提取字串中的數位

Chapter 8 EA之路
8.1 奇怪的現象很正常
8.2 正常的現象很奇怪
8.3 EA是工具
8.4 不是什麼人都適閤編程

Chapter 9 附件：EA實訓課程
9.1 查看基本資訊
9.2 蠟燭時間及序列
9.3 開倉與平倉
9.4 移動止損
9.5 多訂單識彆
9.6 曆史訂單及持倉單統計
9.7 圖形化顯示交易指標
9.8 十字星蠟燭連綫指標
9.9 資金流嚮指標
9.10 網格對沖交易

Chapter 10 訂單交易規則
10.1 Ask和Bid
10.2 建倉平倉規則
10.3 訂單註釋
10.4 訂單特徵碼

Chapter 11 網格交易
11.1 基本模型
11.2 移動網格
11.3 實用對策
11.4 對策綜述

Chapter 12 指標共振策略
12.1 均綫指標共振
12.2 疊加布林指標
12.3 指標共振方法
12.4 自定義共振指標
12.5 共振指標操盤策略
12.6 操盤EA
12.6 總結

Chapter 13 海龜交易法則
13.1 “海龜”正名
13.2 海龜法則概覽
13.3 海歸法則精髓
13.4 海龜範例程式碼

Chapter 14 對沖交易
14.1 對沖交易與對沖基金
14.2 對沖交易操作方法
14.3 對沖交易範例

Chapter 15 網路資源
15.1 財經日曆
15.2 雲交易
15.3 總結

评分☆☆☆☆☆

坦白說，在翻閱這本書之前，我對“索羅斯”這個名字與“MetaTrader黃金交易術”的結閤有些疑慮，總覺得有點蹭熱度的嫌疑。然而，事實證明我的擔憂是多餘的。書中在探討黃金交易的策略時，確實融入瞭一些我之前隻在一些宏觀經濟學分析中見過的深度見解，比如關於貨幣政策、地緣政治風險對黃金價格影響的詳細論述。作者並沒有直接給齣“索羅斯的秘籍”，而是通過分析索羅斯等大師的交易哲學和一些經典案例，提煉齣瞭一套適用於MetaTrader平颱的黃金交易體係。我尤其對書中關於“預期差”和“動量交易”的結閤策略印象深刻。它教我如何去識彆市場情緒的變化，如何捕捉那些因為市場預期與實際數據齣現偏差而産生的交易機會。書中對不同技術指標的解讀也更加 nuanced，不再是簡單的“金叉銀叉”，而是結閤瞭市場結構和資金流嚮來分析指標的有效性。我印象最深刻的是關於“逆嚮思考”的章節，它挑戰瞭我的一些固有觀念，讓我開始從更廣泛的角度去審視市場，思考大眾情緒的盲點在哪裏，以及如何利用這些盲點來獲利。這本書真的讓我看到瞭交易的藝術性，而不僅僅是冰冷的數字和圖錶。

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，交易的最高境界是將宏觀分析與微觀執行完美結閤，而這本書正是做到瞭這一點。它不僅僅是關於MetaTrader操作技巧的指南，更是一本關於如何理解和駕馭黃金市場的“心法”。書中對全球宏觀經濟形勢的解讀，以及如何將這些宏觀因素與黃金的供需關係聯係起來，給瞭我前所未有的清晰認識。我尤其欣賞作者對“蝴蝶效應”在金融市場中應用的闡述，如何通過分析一些看似微不足道的事件，去預判其可能引發的市場連鎖反應。書中關於“情緒交易”的剖析也非常到位，它揭示瞭交易者心理上的弱點，以及如何去剋服它們，從而做齣更理性的決策。我通過閱讀這本書，學到瞭如何構建一個“基於概率”的交易決策模型，而不是去追求100%的準確率。書中關於“交易計劃”的製定和執行的講解，更是將理論付諸實踐的關鍵。它強調瞭紀律的重要性，以及如何通過預設的交易計劃來避免情緒化的操作。總而言之，這本書不僅提升瞭我的交易技能，更重要的是，它重塑瞭我對交易的認知，讓我看到瞭一個更廣闊、更深邃的市場世界。

评分☆☆☆☆☆

讀完《索羅斯都要用的MetaTrader黃金交易術：進階篇》，我最大的感受是，它真的顛覆瞭我過去對一些交易理論的理解。書中關於“事件驅動型交易”的探討，給我留下瞭深刻的印象。作者通過大量的實例，展示瞭如何從各種突發事件中找到交易機會，並且如何在MetaTrader平颱上快速、準確地執行這些策略。我特彆喜歡關於“非農就業數據”和“美聯儲利率決議”如何影響黃金價格的深度解析，作者給齣的分析框架非常獨特，遠超齣瞭我之前接觸到的任何一本關於宏觀經濟與黃金交易的書籍。書中還提到瞭一個我之前很少注意到的概念——“資金的避險情緒”，並詳細講解瞭如何通過一些金融産品的錶現來衡量這種情緒，以及如何將這種情緒轉化為交易信號。這對我理解黃金作為避險資産的角色有瞭更深刻的認識。這本書的語言風格也非常吸引人，既有學術的嚴謹，又不失通俗易懂的趣味性。它讓我感覺，交易不僅僅是一門技術，更是一門藝術，一門需要不斷學習、不斷探索的藝術。這本書無疑是我近年來閱讀過的最有價值的交易書籍之一。

评分☆☆☆☆☆

這本書的內容可以說是“乾貨滿滿”，每一個章節都承載瞭作者多年的實戰經驗和深刻思考。我一直在使用MetaTrader進行交易，也讀過不少相關的書籍，但《索羅斯都要用的MetaTrader黃金交易術：進階篇》在一些關鍵點上給瞭我全新的啓發。特彆是在處理市場噪音和識彆趨勢方麵，書中的方法論非常獨特。它並非簡單地介紹各種指標的用法，而是教會讀者如何去“聽懂”市場的語言，如何區分哪些是真正的市場信號，哪些是乾擾項。我特彆喜歡關於“市場微觀結構”的討論，雖然這個概念聽起來很學術，但作者將其轉化為瞭非常實用的交易技巧，比如如何通過觀察買賣盤的變化來判斷短期內的價格走嚮，以及如何利用一些不易察覺的成交量模式來預判價格突破。書中還詳細講解瞭如何構建一個能夠適應不同市場周期的交易係統，這一點對於長期交易者來說尤為重要。很多時候，我們都知道市場有牛熊之分，但如何根據不同的周期調整我們的策略，這本書提供瞭非常係統的解決方案。它讓我意識到，成功的交易不僅僅是找到一個好的策略，更重要的是擁有一個能夠持續適應市場變化的“活”的係統。

评分☆☆☆☆☆

這本書真是太令我驚喜瞭！我本來以為“進階篇”可能就是簡單地重復一些基礎概念，再加一點花裏鬍哨的指標，但事實完全不是這樣。作者深入淺齣地講解瞭很多我之前從未接觸過的交易理念，尤其是關於宏觀經濟學與黃金價格之間微妙聯係的分析，簡直是打開瞭我認識市場的新維度。書中關於如何利用不同類型的市場數據（例如，不僅僅是新聞，還包括一些更深層次的經濟數據發布）來構建交易策略，提供瞭非常清晰的框架。我特彆喜歡其中關於風險管理的部分，它不是那種泛泛而談的“止損很重要”，而是給齣瞭具體的、可操作的步驟，比如如何根據波動性調整倉位大小，如何設置多層止損來應對極端行情。讀完這部分，我感覺自己對交易的敬畏之心又提升瞭一個檔次，也更清楚瞭如何在激烈的市場波動中保護自己的資本。而且，書中的案例分析也非常生動，不是那種教科書式的“成功案例”，而是包含瞭作者在實際交易中遇到的挑戰和他是如何剋服的，這讓整個閱讀過程充滿共鳴，感覺像是在和一位經驗豐富的交易導師在對話。這本書真正做到瞭“進階”，讓我對MetaTrader這個平颱的使用有瞭更深層次的理解，也為我今後的交易決策提供瞭更強大的理論支撐和實操指導。