圖風勢－股票交易心法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

• 股票交易
• 技術分析
• 交易策略
• 投資技巧
• 股市心法
• 圖錶分析
• 短綫交易
• 波浪理論
• 風險管理
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　　本書為作者接觸股市二十年，潛心鑽研投資心理十餘年，親身反覆試驗，豁然開通的一本結晶。作者首度公開其交易秘笈，與讀者分享。本書可做為各階段投資人交易的導引。

　　本書的目的，協助交易者發掘齣一套可行性的作法。作者認為，交易者欲進入成功交易的門檻，至少須嚴格遵守以下四項基本原則：一、降低交易者自身的財務承諾；二、擁有一套可資依循的指標訊號；.三、採取固定的交易模式；四、永遠保持正麵的交易心態。

　　本書的主旨：深刻瞭解股市中永遠存在的群眾現象，纔可以避免個彆交易者被捲入群眾洪流的危機當中，進而纔可以順勢而為邁嚮成功交易之坦途。

　　作者認為成功的股票交易決定於三個麵嚮：一為趨勢研判；一為資金管理；另一為正確的交易。本書針對上述三個麵嚮提齣解決之道。第一篇群眾心理旨在論述趨勢；第二篇個人心理主要論述資金管理的重要性，提供投資人健康的心理建設；第三篇交易實務則融閤前兩篇論點；作者提齣如何建立及瞭結長期、中期、短期部位的時機，以及長、中、短綫交易者無為時機的作法，教導讀者選定適閤自己的交易模式，建立正確交易的具體作法。附錄範例說明部分，作者選取五十個實例圖錶做實戰說明，目的除瞭讓交易者更清楚具體的操作外，亦藉此驗證本書之論點。

作者簡介

劉富生

　　高雄人，南颱工專工管科畢業。曾任職於彰化銀行十多年，現任職於群益證券。作者接觸股市二十年，潛心鑽研投資心理十年餘，《圖風勢─股票交易心法》為其結閤多年親身經驗與研究心得所完成的第一本著作。

好的，這是一份根據您的要求撰寫的、不涉及《圖風勢－股票交易心法》具體內容的圖書簡介。 --- 《市場迷霧：深度解析宏觀經濟與技術指標的耦閤效應》 引言：在不確定性中尋找確定性 當全球經濟的脈絡日益復雜，資本的流動如同潮汐般瞬息萬變，身處其中的投資者往往感到迷茫。傳統教科書式的金融理論，在麵對突發的政策轉嚮、地緣政治衝突以及技術迭代的衝擊時，顯得力不從心。《市場迷霧：深度解析宏觀經濟與技術指標的耦閤效應》並非提供一套“穩賺不賠”的秘籍，而是旨在為渴望穿越市場噪音、建立獨立決策體係的交易者和分析師，提供一套嚴謹而實用的分析框架。 本書的核心理念在於：任何單一維度的分析——無論是純粹基於宏觀數據推演，還是僅僅依賴圖錶形態識彆——都無法全麵把握市場的真實動能。真正的洞察力，來源於對宏觀經濟“勢”與微觀技術“形”之間復雜關聯的深刻理解與有效整閤。 第一部分：宏觀經濟的深層邏輯與周期共振 本篇聚焦於解構驅動全球市場波動的核心宏觀因子，並探討這些因子如何在不同時間周期內相互作用，形成可預測的經濟周期性現象。 第一章：超越GDP的經濟健康度評估 傳統的國內生産總值（GDP）增長率往往滯後於市場情緒。本章深入探討一係列領先和同步指標，如采購經理人指數（PMI）的細分項（新訂單、庫存、就業預期）、收益率麯綫的斜率變化（特彆是期限利差的倒掛與修復），以及全球貿易流動的結構性變化。我們不僅分析“多少”增長，更關注“如何”增長，識彆經濟結構轉型的關鍵信號。例如，製造業PMI中供應商交付時間的拉長，可能預示著通脹壓力而非健康的擴張，這對於判斷中央銀行的利率政策路徑至關重要。 第二章：貨幣政策的非綫性傳導機製 現代央行的操作已遠超基準利率的調整。本章係統梳理量化寬鬆（QE）、量化緊縮（QT）、前瞻性指引（Forward Guidance）以及非常規工具（如負利率實驗）對不同資産類彆的影響路徑。重點分析瞭“政策滯後效應”的實際長度及其在不同經濟體間的差異性。研究錶明，貨幣政策的預期管理，其對市場預期的影響有時甚至超過實際操作本身，理解市場如何“消化”政策預期，是把握流動性周期的關鍵。 第三章：通脹的結構性解析與“溫和”陷阱 通貨膨脹不再是單純的貨幣現象，而是供給側、需求側、勞動力市場及全球供應鏈重構的綜閤産物。本章細緻區分瞭核心通脹與剔除能源食品後的通脹，並探討瞭“粘性”通脹的來源——例如服務業的價格剛性。我們構建瞭一個“通脹驅動因子模型”，用以量化疫情後供應鏈中斷、能源轉型成本和工資上漲對未來價格水平的纍積貢獻，幫助讀者分辨暫時性衝擊與長期趨勢性通脹的界限。 第四章：地緣政治風險的量化映射 地緣政治風險（GPR）的模糊性是交易中的一大難題。本書嘗試將相對定性的政治事件（如貿易摩擦、區域衝突、關鍵原材料的齣口管製）轉化為可量化的風險溢價指標。通過分析特定行業（如半導體、稀土、農産品）的風險敞口變化，以及VIX指數在政治真空期和事件爆發期的不同反應模式，為投資者提供一個評估“政治噪音”對市場情緒影響程度的工具箱。 第二部分：技術分析的科學化重構與指標優化 本篇旨在超越對傳統技術指標的機械應用，強調指標背後的市場心理學基礎，並引入現代統計學工具進行驗證和優化。 第五章：量價關係中的“信息熵” 價格（P）和成交量（V）是市場博弈最直接的體現。本章重點討論成交量在確認趨勢有效性中的作用。我們引入瞭“信息熵”的概念來衡量價格波動的隨機性，高信息熵通常對應低可靠性的技術形態。深入探討瞭“有效市場成交量”的計算方法，區分那些由高頻交易或程序化交易産生的噪音成交量，與由機構投資者大額配置或減持産生的“真實意圖量”。 第六章：動量與超買/超賣的動態閾值設定 相對強弱指標（RSI）和隨機指標（KDJ）的固定超買超賣區域（如70/30）在不同市場波動率環境下並不適用。本章提齣基於“布林帶標準差”和“曆史波動率”動態調整閾值的方法。重點分析瞭“動量背離”的有效性——當價格創新高，而動量指標未能同步增強時，這背後的流動性收緊或獲利瞭結的信號強度分析。 第七章：波動的幾何學：形態識彆的概率論基礎 技術形態（如頭肩頂、雙底、旗形整理）的成功率並非固定的。本章引入瞭對曆史形態成功率的“情景分析”，即在特定宏觀背景下（例如高利率環境與低利率環境），特定形態的預期迴報和失敗概率會發生顯著變化。我們詳細論述瞭斐波那契數列在支撐與阻力位確認中的統計意義，並強調瞭“時間周期”分析在形態確認中的輔助角色。 第三部分：宏觀與技術的耦閤：決策流程的整閤 這是本書最核心的部分，旨在建立一個將自上而下（Top-Down）的宏觀判斷與自下而上（Bottom-Up）的技術執行相結閤的綜閤決策模型。 第八章：周期性錯配：宏觀預期與技術形態的衝突處理 市場經常齣現宏觀敘事與短期價格行為不一緻的情況。例如，當宏觀數據顯示經濟即將衰退（利空），但技術圖錶卻在關鍵支撐位齣現強力反彈（看漲）。本章提供瞭一套處理這種“預期錯配”的流程：首先評估宏觀信息的“時效性”與“定價深度”，其次使用高頻技術指標來測試支撐位的“彈性”。指導讀者如何在宏觀趨勢確認前，利用短期技術窗口進行風險對衝或輕倉試探。 第九章：闆塊輪動的驅動力與行業特徵指標 不同行業對宏觀因子（如利率、通脹、美元強度）的敏感度不同。本章構建瞭一個行業“敏感度矩陣”。例如，成長股對利率變化高度敏感，而必需消費品對通脹的傳導速度較慢。通過將技術分析聚焦於“相對強弱”而非絕對價格，本章指導讀者識彆當前宏觀環境下資金正在“逃離”或“青睞”的闆塊，並鎖定領先的技術突破信號。 第十章：風險預算與基於情景的退齣策略 成功的交易不僅在於入場點，更在於對風險的精確控製。本書提齣瞭“分層止損”和“目標分批鎖定”的策略。我們不再使用單一的固定百分比止損，而是將止損點與關鍵的技術結構位（如前高/前低、200日均綫）以及當前市場波動率水平掛鈎。同時，詳細闡述瞭如何根據宏觀經濟預期的變化，動態調整持有目標，避免因固守過時的基本麵判斷而錯失趨勢反轉的機會。 結語：建立自己的市場認知地圖 《市場迷霧》期望幫助讀者從信息的洪流中抽離齣來，構建一套堅實的分析體係，這種體係具備韌性，能夠適應不斷變化的金融環境。市場的本質是概率遊戲，掌握宏觀大勢的走嚮，輔以對微觀圖譜的科學解讀，方能在變幻莫測的交易世界中，找到屬於自己的穩定航綫。本書提供的不是終點，而是一套持續優化的工具和思考方法論。 ---

第一篇　群眾心理

第一章　趨勢
第二章　群眾
第三章 價格型態
第四章 替代性心理

第二篇 個人心理

第五章 自律
第六章 資金管理
第七章 獨立思考

第三篇　交易實務

第八章　充分的認知
第九章　完善的計劃
第十章　果決明斷的交易
第十一章　交易心態的調適

　　作者接觸股市已近二十年，也曾經不止一次在股市吃足苦頭。股市是一處教人又愛又恨的場所，這裏提供瞭投資人無數迅速緻富的美夢，但市場也隨時在摧毀這些美夢，甚至演變成為投資人的一場惡夢。作者打從十年前開始苦思研究投資心理，發現投資人之所以不易在股市實現其緻富的美夢，主要是在對股票交易抱持輕率的態度，並缺乏慎重的規劃，唯一持有的恐怕就隻是賺錢緻富的雄心壯誌罷瞭。

　　股市的進入門檻很低，隻須具備交易資金，人人都可以選擇進場一博，但最終能不能一如所願，真正在股市賺到錢，想必投資人自己最為清楚。以擺路邊攤的生意來作比喻：若隨便在路邊擺個攤子做起生意，然後就可以輕易賺到大錢，那肯定社會上就不會有那麼多的失業人口瞭。通常進入門檻越低的生意，就越不容易賺到錢，這是個很簡單的道理。股市裏的情形何嘗不是如此，若人人均可輕易在股市賺錢，那為什麼會有「投資人百分之九十以上皆是虧損者」的說法齣現呢？我想這是相當值得投資人仔細思量的問題，尤其是賠錢與賺錢的差彆結果，關鍵究竟是在哪裏？

　　事實上，股票交易應該被當成事業一般來用心經營，纔會有成功的機會。首先，投資人應先對市場有一深入的認知，至少該完全瞭解風險的特性；其次，還必須具備正確且充足的投資知識，如此纔可以擬定齣完善詳備的交易計劃；最後還得仰賴前瞻性的眼光，以及果決明斷的執行力。投資人唯有在如此慎重其事的前提下，進行股票交易纔能提高成功的勝算。

　　成功的股票交易決定於三個麵嚮：一為趨勢研判；一為資金管理；另一為正確交易。而其中「正確交易」其實原本也該列入「資金管理」的範疇內；足見資金管理佔股票交易非常重要的地位。遺憾的，資金管理的課題往往易受投資人所輕忽。再從經營事業的角度來論上述的三個交易麵嚮：趨勢研判猶如企業的眼光，眼光不高則易陷於窘境；資金管理則可比企業的骨乾，骨乾不強者易分枝散葉；正確操作則如同企業經營的技巧，技巧不當則易落個失時丟勢的下場。

　　本書的最大目的，即針對上述三個麵嚮提齣解決之道。第一篇群眾心理旨在論述趨勢；第二篇個人心理主要論述資金管理的重要性，提供投資人健康的心理建設；第三篇交易實務則融閤前兩篇論點，提齣正確交易的具體作法；附錄的範例說明部分，則選取五十個實例圖錶做實戰說明，目的除瞭讓交易者更清楚具體的操作外，亦藉此驗證本書之論點。

　　此外，投資人通常都是受到自身貪婪情緒的驅使而進入市場，然後又在恐懼情緒的威嚇下，錶現齣「欲長進驅則狼顧，待決事則狐疑」的典型行為，終不能完成正確的交易。原因無它，皆是投資人過度受到自身情緒的乾擾所造成。本人極其確定的認為，投資人不能有效地管控自身的情緒，則不可期待能擁有正確的交易，不能擁有正確的交易，當然也無法達到成功交易的目的。因此，管控情緒亦是本書強調的重點，在此先行提及。

　　今值本書付梓之際，特彆專文敘述多年來的親身經驗及研究心得，並引以為序。

推薦序

　　一如中國大陸幾近股飆的狂熱，民國七十八年的颱灣股市「全民運動」曾經攻破萬點大關，並寫下12682點的空前記錄。在當時，娛樂産業日日座無虛席、高檔餐廳處處客滿。然而，一些投資人在股市輕取暴利之後，往往「左手進，右手齣」地花錢如流水；結果卻陷入心存獲利而草率交易得不償失的惡性循環中。

　　誠如本書作者所言，「市場雖提供緻富的捷徑，同時也處處暗藏交易資金被生吞活剝的危機」。速食財富通常是來去匆匆的，而股市投資更是一場EQ與IQ的天人交戰。在這場「艱睏的心智遊戲裏，交易者欲在股票市場緻富，必須先持有健康的心態。」

　　作者指齣，「本書的最大目的，即在嘗試協助投資大眾發掘（並量身訂作）齣一套可行的作法」，且具體提齣四個基本原則：降低自身的財務承諾、一套可資依循的指標訊號、採取固定的交易模式、保持正麵的交易心態；而在文末的附錄中，另行提供五十幅價格型態的範例佐以說明。

　　由於股票交易兼有公開、透明、高流通性及高自主性的優勢，可謂是一條具有效率而便捷的投資管道。本書《圖風勢──股票交易心法》兼具理論的演繹與實務的歸納，並顛覆傳統股市操作的思維，展現作者的獨到見解。

　　作者劉富生君為本公司營業單位的同仁，在服務客戶打拼業績之餘，猶能以其多年心得著書創作，實屬難得。如作者序文導論所言：「本書搜盡枯腸，竭思精構近十年，曆經反覆的試驗，至今纔能豁然開通…」，適逢其著作齣版之際，央請我為之作序；特此聊筆數百言，預祝作者新書上市成功，讀者多有獲益。

群益金融集團總經理 周康記

第一篇群眾心理
第一章 論趨勢
導論
有道是：股市是經濟的櫥窗。股票之價格本在反應基本麵的現況，之所以經常脫離基本麵産生劇烈的波動，源自於投資者存在預期心理所緻。基本麵的發展通常都是緩慢地循序漸進或按部就班，不太可能在短時間內發生奇蹟式的變化，基本麵的未來發展雖然是有跡可尋，但至少在過程中，不會齣現像股票一樣的劇烈震盪。投資者之預期雖然是著眼於基本麵的未來發展，但其實內心最在意的是關於自身財務承諾的預期；眾多投資者對基本麵有可能具有同步的預期，但對於自身財務承諾之預期絕對會存在著落差。因此，這纔是股票價格波動經常與基本麵現況嚴重脫勾的真正原因。

雖然眾多投資者各自對自身的財務承諾存有落差，但彼此之間對於各自財務承諾之兌現與否，其感受是極盡雷同的。這些極盡雷同的感受將在市場上相互結閤，衍生為一種群眾現象，並進而推動價格發展成為一股趨勢。

是以趨勢傾嚮持續進行，但不是一次完成。是故在主要趨勢發展的完整過程中，不免也會齣現次要趨勢的反嚮修正。趨勢者，乃由群眾所推動；群眾者，蓋由情緒所主導；情緒之起端則無非是貪婪與恐懼。貪婪必循著醞釀、發酵、強化、挫摺、崩潰之心路發展；恐懼則必有興起、抵抗、再抵抗、尋求解脫、和緩、瀋澱之曆程。貪婪揭開瞭情緒的序幕，恐懼從此依附不去，於是群眾自此永無寜日。

趨勢之成立
所謂趨勢，是指價格雖不乏上下的波動，但終究會傾嚮朝一定的方嚮來持續進行，直至發展到極端滿足的位置，主要行進的方嚮纔可能為之改變。故趨勢之成立，必須具備連續及相當幅度之要件；又所謂盛極而衰、否極泰來，趨勢之主要方嚮發生反轉，一律齣現在群眾的過度預期之後，然在此之前，趨勢都將傾嚮朝原主要方嚮持續進行。

在主要嚮上的趨勢中，情緒由貪婪所主導。貪婪之特性較為含蓄溫吞，故其完整循環過程亦較和緩，持續的時間也較長；又因恐懼常依附在貪婪之中，故貪婪雖居於情緒主導的地位，但仍不可避免將受到恐懼的傾軋，故在主要嚮上的趨勢過程中，會經常齣現拉迴修正的次要趨勢。

而在主要嚮下的趨勢中，情緒則由恐懼所主導。恐懼之特性較為直接強烈，故其過程快速又劇烈；又因恐懼是以取代貪婪的方式來主導嚮下趨勢的，故較少齣現次要趨勢的修正情形，即使一旦齣現，在其次要趨勢結束後，往往又會再引發新一波的嚮下劇烈趨勢。此外，基於恐懼情緒較之貪婪情緒強烈的特性，主要嚮下趨勢的進行不僅快速慘烈而已，其幅度通常也會超越先前的嚮上趨勢。因此對於不知順勢進行交易的投資人而言，將擺脫不瞭賺少賠多，甚至最終遭到市場斷頭的噩運。

评分☆☆☆☆☆

這本書簡直打開瞭我股票交易的新世界！我之前總是被市場的雜音乾擾，情緒也跟著大起大落，明明學瞭很多技術分析，但實盤操作起來總是七零八落。直到我翻開《圖風勢－股票交易心法》，纔意識到之前我隻是在“看”圖，而這本書讓我真正學會瞭“讀”圖。它不是簡單地告訴你K綫怎麼看、均綫怎麼畫，而是深入剖析瞭圖錶中蘊含的“勢”，那種市場多空力量博弈的微妙變化。我特彆喜歡書裏關於“風”的解讀，它讓我明白瞭在不同的市場環境下，應該采取截然不同的交易策略，而不是一味地死守某種方法。書中的案例分析非常生動，每一個圖錶都配有詳盡的解釋，讓我能一步步地跟著作者的思路去理解。我學會瞭如何識彆趨勢的啓動、中繼和衰竭，也明白瞭在震蕩市中如何保護資金。最重要的是，這本書讓我找迴瞭交易的耐心和紀律。我不再追求一夜暴富，而是專注於等待真正符閤“圖風勢”要求的機會，然後果斷齣擊。現在，我操作股票時，心裏就像有瞭定海神針，不再那麼容易被短期的漲跌所迷惑。

评分☆☆☆☆☆

我一直覺得，炒股光懂技術指標是不夠的，真正能賺錢的，是那些懂得市場心理、懂得順勢而為的人。《圖風勢－股票交易心法》這本書，恰恰就點撥瞭我一直以來都懵懵懂懂的地方。它讓我看到瞭圖錶背後隱藏的“勢”，這種“勢”就像一股暗流，推動著市場的走嚮。書裏對於“圖”的解讀，非常細緻，而且不是那種生硬的教科書式的講解，而是通過大量的圖例，配閤深入淺齣的文字，讓你能夠真切地感受到市場的情緒和力量。我尤其欣賞作者對於“風”的論述，它讓我明白瞭，為什麼有些策略在某種行情下會失效，而在另一種行情下卻異常有效。這本書教會瞭我如何去“感受”市場，而不是僅僅去“計算”市場。現在，我在看盤的時候，不再隻是盯著幾個指標數字，而是更加關注整個圖錶的形態和演變，試圖從中捕捉到那一絲不易察覺的“勢”。這種轉變，讓我交易的信心大大增強，也讓我在麵對復雜的市場波動時，多瞭一份從容。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我曾經對市麵上那些鼓吹“輕鬆賺錢”的股票書籍持保留態度，但《圖風勢－股票交易心法》這本書，徹底改變瞭我的看法。它沒有承諾一夜暴富，而是深入淺齣地探討瞭股票交易的核心“心法”。我最欣賞的是作者對於“圖”與“勢”之間關係的細膩描繪，以及如何通過理解“風”來判斷市場格局。書中的每一個章節都像是在進行一場關於市場本質的深度對話，讓我不斷反思自己過去的交易行為。我開始意識到，很多時候，我的虧損並非源於技術上的錯誤，而是對市場“勢”的誤判，以及未能順應“風”嚮而為。這本書的文字風格很吸引人，不是枯燥的理論堆砌，而是充滿瞭智慧的啓迪。它引導我去觀察，去思考，去感受市場真實的脈動。現在，我的交易決策更加果斷，也更加有耐心，不再輕易被市場的短期波動所乾擾。

评分☆☆☆☆☆

《圖風勢－股票交易心法》這本書，對我而言，更像是一本武功秘籍，它沒有直接教你一套固定的招式，而是讓你去領悟其中的精髓。我之前一直在技術分析的道路上摸索，學瞭很多，但總覺得缺少瞭點什麼，實盤操作起來總是不順暢。這本書的齣現，像一道閃電，照亮瞭我前進的方嚮。它不僅僅是關於股票圖錶，更是關於理解市場運行的底層邏輯，關於如何與市場“對話”。“圖”是錶象，“勢”是內核，“風”則是環境。作者將這三者融會貫通，形成瞭一套獨到的交易哲學。我特彆喜歡書裏對“勢”的描繪，那種動態的、演進的生命力，讓我對市場的理解上升到瞭一個新的層次。我開始學著去“讀懂”圖錶背後的故事，去感受市場傳遞齣來的信號。這本書讓我明白，交易並非一味的對抗，而是需要一種智慧的順應，一種對時機的精準把握。

评分☆☆☆☆☆

作為一個已經有幾年股票交易經驗的人，我一直都在尋找能夠突破瓶頸的方法。《圖風勢－股票交易心法》這本書，可以說是我近幾年讀到的最有啓發性的一本。它不同於市麵上大多數充斥著技術指標堆砌的書籍，而是將重心放在瞭對市場“勢”的理解上。作者的語言樸實而深刻，沒有那些華而不實的術語，卻能精準地觸及交易的本質。我印象最深的是關於“勢”的動態性描述，以及如何通過“圖”來捕捉這種動態變化。書裏的一些關於“風”的闡述，也讓我茅塞頓開，原來市場並非是靜態的，而是時刻在變化，理解這些變化並順勢而為，纔是交易成功的關鍵。我嘗試著將書中的一些理念運用到實際操作中，發現自己對市場行情的判斷更加精準，也更能控製自己的交易情緒。過去那種盲目追漲殺跌的情況大大減少，取而代之的是一種更加沉穩、理性的分析和決策過程。這本書讓我明白瞭，真正的交易心法，在於深刻洞察市場規律，並與之和諧共處，而非與之對抗。