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本書特色

　　一、以解決金融實際問題為出發點。這使本書區別於許多電腦專業作者的書籍，不僅使本書的內容更加實用，而且強調了如何理解計算結果的金融學含義。

　　二、步驟清晰，一學就會。考慮到本書的多數讀者是金融從業人員，不一定有很強的電腦基礎，因此在介紹用法的時候，盡可能讓讀者一看就懂、一學就會。

　　三、全書所有涉及的問題，都配有相應的實例和模板，讀者只要照著說明操作，充分運用相應的模板，換上相應的數據，就可以輕鬆解決大部分所遇到的問題。既可節約讀者的時間，還可以避免自己在操作中可能出現的錯誤。
 

１　現金流的現值與終值１
１‧ １　現值１
１‧ ２　項目內部收益率７
１‧ ３　遠期值１７
１‧ ４　年金２０
１‧ ５　常規收益率與貼現率２９
１‧ ６　情景分析(ｉｆ－ｔｈｅｎ) ３３

２　貸款償付３６
２‧ １　本金、利息的單期償付３６
２‧ ２　貸款的分期等額償付——— PMT 函數４１
２‧ ３　貸款的跨期累積償付４３
２‧ ４　相關的RATE函數和ＮＰＥＲ 函數４８
２‧ ５　實際利率和名義利率的換算———EFFECT 函數和 NOMIAL 函數５１
２‧ ６　利用Excel製作貸款本息償付表５３
２‧ ７　利用Excel解決提前還貸問題６２
２‧ ８　相關函數公式總結６９

３　證券函數７１
３‧ １　基本參數及相關說明７１
３‧ ２　息票相關函數７３
３‧ ３　附息票債券的價格、收益率與利息計算７９
３‧ ４　期末付息債券的價格與收益率９３
３‧ ５　全再投資債券的價格與收益率９５
３‧ ６　TBILLEQ短期國債相當收益率函數９６

４　收益曲線模型９９
４‧ １　收益曲線９９
４‧ ２　國債理論即期收益率１０５
４‧ ３　利率期限結構１０８
４‧ ４　企業債券收益率與信用風險溢酬１１２

５　抵押債券及資產擔保債券的分析與定價１１６
５‧ １　資產池分析１１６
５‧ ２　提前償付率/ 額的計算１１８
５‧ ３　順序償付型債券１２７
５‧ ４　計劃攤還型１３０
５‧ ５　利息累積型１３１
５‧ ６　抵押擔保債券的剝離１３３

６　EXCEL 在財務報表分析中的應用１３６
６‧ １　三大財務報表的創建和連結１３６
６‧ ２　主要財務比率分析１５１
６‧ ３　現金預算１５８
６‧ ４　財務預測１７１
６‧ ５　盈虧平衡點分析和企業經濟利潤分析１８６

７　公司財務分析１８９
７‧ １　資本資產定價模型(ＣＡＰＭ) 的應用１８９
７‧ ２　加權平均資本成本計算１９４
７‧ ３　投資項目分析２０１
７‧ ４　租賃與股票定價２１２
７‧ ５　企業庫存管理２１７
７‧ ６　授信管理與應收款管理２２２
７‧ ７　信用條件決策模型２２４
７‧ ８　實物期權與公司財務管理２３１

８　期貨定價２３４
８‧ １　基差風險２３４
８‧ ２　持有成本２４２
８‧ ３　商品期貨２４８
８‧ ４　外匯期貨２５０
８‧ ５　指數期貨２５２
８‧ ６　轉換因子２５４
８‧ ７　最便宜交割債券２５７

９　互換定價２６２
９‧ １　利率互換(Interest ratewap) ２６２
９‧ ２　互換交易中的比較優勢２６５
９‧ ３　仲介費率２６７
９‧ ４　利率互換合約的定價２６９
９‧ ５　貨幣互換(currency swap) ２７３

１０　期權定價方法及其應用２８１
１０‧ １　期權支付與盈虧２８１
１０‧ ２　期權交易策略２８３
１０‧ ３　black－scholes 模型２９０
１０‧ ４　期權定價的二叉樹２９５
１０‧ ５　三叉樹期權定價方法３１１
１０‧ ６　Monte Carlo 模擬的方法３１５
１０‧ ７　有限差分方法３１９

１１　嵌期權債券定價３２４
１１‧ １　提前償還權與過手債券定價３２４
１１‧ ２　內嵌期權債券定價３３２
１１‧ ３　可轉換債券定價３４４
１１‧ ４　可轉換債券案例分析３４９

１２　在險價值(VaR) 的計算３５２
１２‧ １　數據採集與統計３５３
１２‧ ２　動態VaR 模型３６６
１２‧ ３　回溯測試３６７
１２‧ ４　壓力測試３７０

１３　Credit Metrics模型３７１
１３‧ １　單一金融工具的信用在險價值３７１
１３‧ ２　投資組合的信用在險價值３７５
１３‧ ３　KMV 模型３８５

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