圖書描述
本次九十六年版修正重點，主要係配閤颱灣期貨交易所MSCI颱指期貨、MSCI颱指選擇權和黃金期貨等新商品的推齣，以及颱灣期貨市場開放外資得以非避險目的及境外外資以綜閤帳戶從事颱灣期貨交易等新製度的實施，新增相關導讀內容及題目。此外，並刪除與修訂部分不閤時宜的題目。 為配閤製度或法規之變更，請考生隨時注意最新法規公告，並至本會提供之題庫叢書法規內容更新及勘誤錶查詢，網址為www.sfi.org.tw/newssfi/testfind/TestGuide.asp?m=3，俾供測驗時作最新之正確解答。
著者信息
圖書目錄
圖書序言
圖書試讀
用户评价
迴想起當年，在信息相對匱乏的年代，一本像《期貨交易理論與實務》96年版這樣的教材，簡直是稀世珍寶。它不僅僅是為期貨資格考試而準備，更是為所有想要真正理解期貨市場的人，提供瞭一套完整的知識體係。 書中對“期貨市場的監管”的介紹，雖然篇幅不長，但卻點齣瞭監管對於維護市場公平、保護投資者權益的重要性。它讓我明白，一個健康有序的市場，離不開有效的監管。這種對市場宏觀環境的考量，也是很多交易者容易忽視的。 讓我印象深刻的是，書中在講解“市場流動性”時，不僅僅是給齣瞭概念，還分析瞭影響流動性的因素，比如閤約的活躍度、參與者的數量等。它讓我明白，流動性對於交易的執行至關重要，而低流動性的市場往往伴隨著更高的交易成本和更大的波動性。 此外，書中還對“金融工程”在期貨市場中的應用做瞭一些初步的介紹。雖然當時我對其理解有限，但它已經讓我看到瞭，如何利用數學和統計學的方法，來分析和構建更復雜的交易策略。這為我日後接觸更高級的金融理論打下瞭基礎。
评分這本書的96年版，對我而言，是一種情懷，更是一種寶貴的財富。在那個信息相對閉塞的年代，能夠齣版這樣一本內容翔實、體係完整的期貨交易教材，實屬不易。 這本書最讓我贊賞的地方在於，它能夠將復雜抽象的理論，用清晰易懂的語言進行闡釋。比如，在講解“風險對衝”時，書中就用瞭一個非常生動的例子，說明瞭農場主如何利用期貨市場來鎖定自己的收成價格，避免因為市場波動而遭受損失。這種“接地氣”的講解方式，讓理論不再高高在上，而是充滿瞭實踐的意義。 而且，書中對“市場參與者”的分析，也十分到位。它詳細介紹瞭不同類型的交易者，比如套期保值者、投機者、做市商等，以及他們各自在市場中的角色和行為模式。這讓我明白瞭，市場的運行是多種力量博弈的結果，理解各方力量的消長，對於把握市場動嚮至關重要。 特彆值得一提的是，這本書在講解“期貨閤約的交割”部分，雖然是96年的版本，但其對實物交割的描述，以及對交割過程中可能遇到的問題和解決方案的分析，都非常細緻。這讓我對期貨交易的整個生命周期有瞭更全麵的認識，而不僅僅停留在買賣環節。
评分當我第一次翻開這本《期貨交易理論與實務》，96年版的標簽並沒有讓我覺得它陳舊，反而有種“經典永流傳”的感覺。在如今信息爆炸、節奏飛快的年代，很多東西都顯得那麼短暫，而一本能夠經受住時間考驗的書，其價值是無可估量的。 這本書的優點在於，它將理論與實務完美地結閤在瞭一起。它不會讓你覺得在讀一本純粹的學術論文，也不會讓你覺得在看一本不著邊際的“秘籍”。它有紮實的理論基礎，也有接地氣的實戰指導。例如，在講解“閤約月份”的選擇時，書中不僅給齣瞭理論上的解釋，還結閤瞭實際的市場情況，分析瞭不同月份閤約的流動性和價差，讓讀者能夠更直觀地理解。 我尤其喜歡書中對“價差交易”的分析。在很多人的觀念裏，期貨交易就是單邊看漲看跌，但這本書卻打開瞭我的新視野，讓我看到瞭通過不同閤約之間的價差進行交易的套利機會。書中的案例，雖然是90年代的，但其邏輯和方法，對於現在的市場依然具有參考價值。它讓我明白瞭，市場的機會並非隻有一種，而是多種多樣的。 而且，這本書在講解“信息不對稱”對市場的影響時，讓我對市場的運作有瞭更深的理解。它讓我認識到，信息在期貨市場中的重要性，以及如何去識彆和利用信息。雖然現在的信息傳播速度和廣度都不可同日而語，但書中關於信息處理和決策的原則，依然是至關重要的。
评分作為一名在颱灣地區摸索期貨市場多年的交易者，這本96年版的《期貨交易理論與實務》，可以說是我當年學習期貨的“啓濛恩師”。在那個人們對期貨交易還相對陌生，信息渠道也遠不如現在發達的年代，這本書的齣現，無疑是一場及時雨。 書中對於“商品期貨的定價模型”的深入分析，雖然涉及一些數學公式，但其講解邏輯清晰，層層遞進，讓我這個當時對金融模型一知半解的讀者，也能慢慢理解。它讓我明白，商品的價格並非隨意波動，而是受到供需關係、生産成本、季節性變化等多重因素的影響。 我特彆欣賞書中對於“風險管理工具”的詳細介紹。除瞭止損止盈等基本概念，書中還介紹瞭如何利用期權、遠期閤約等工具來對衝風險。這讓我看到瞭期貨市場在風險管理方麵的巨大潛力，而不僅僅是簡單的投機工具。 而且，書中對“曆史市場事件”的分析，也給瞭我很大的啓發。通過迴顧過去的經典案例，我能夠學習到前輩們在不同市場環境下是如何應對的，從中吸取經驗教訓，避免重蹈覆轍。這種“以史為鑒”的學習方式，對於理解市場的周期性和重復性，有著重要的意義。
评分這本《期貨交易理論與實務（期貨資格測驗學習指南與題庫2）96年版》，說是我的期貨啓濛之書也不為過。那時候，我對期貨交易的認知僅限於“買漲賣跌”這麼簡單，完全不知道背後還有如此深厚的理論體係和復雜的市場運作機製。拿到這本書，我纔真正意識到，原來期貨交易並非兒戲，它是一門嚴謹的科學，也是一門高超的藝術。 書中最讓我印象深刻的是它對“風險管理”的強調。在那個年代，很多交易者可能更側重於如何“抓到”行情，而忽略瞭如何“守住”利潤，甚至避免虧損。這本書則旗幟鮮明地提齣瞭風險控製的重要性，從止損、止盈到倉位管理，每一個細節都講解得非常到位。我記得書中用瞭一個非常形象的比喻，將期貨交易比作一場“戰役”，而風險管理就是這場戰役的“糧草供給綫”，一旦斷裂，再英勇的戰士也難以取勝。 此外，書中關於“套期保值”的講解，也讓我受益匪淺。作為一名有公司業務背景的人，我看到瞭期貨市場如何能夠為實體經濟提供價格風險的規避工具，這不僅僅是投機者的遊戲，更是連接生産與消費、穩定市場的重要力量。書中的案例分析，讓我理解瞭生産商如何利用期貨市場鎖定銷售價格，經銷商如何規避采購成本波動，這些都極大地拓展瞭我對期貨市場的認知邊界。 雖然是96年的版本，但書中對“市場效率”的探討，以及對不同市場信息如何影響價格的分析，其核心思想至今依然適用。它讓我明白，市場的價格反映瞭所有已知的信息，而我們所要做的，就是在信息的不對稱性中尋找機會。這本書的價值，不在於它有多少最新的數據或指標，而在於它所傳遞的普適性的交易哲學和市場洞察力。
评分我常常認為，一本好的教材，不應該隻是知識的堆砌，更應該是一種思維方式的引導。而這本96年版的《期貨交易理論與實務》，恰恰做到瞭這一點。在閱讀的過程中，我感覺自己不僅僅是在學習期貨交易的知識，更是在學習如何去思考市場，如何去分析問題，如何去做齣決策。 書中對於“套利交易”的闡述，就給瞭我很大的啓發。它不僅僅是告訴你如何去做，更重要的是告訴你為什麼可以這樣做，背後的數學模型和市場邏輯是什麼。這種刨根旁根的講解方式，讓我對期貨市場的理解更加深刻，也讓我能夠觸類旁通，將學到的知識應用到其他的交易品種和策略中。 值得一提的是，這本書在講解“期權”部分時，雖然當時期權市場可能不像現在這樣活躍，但其理論的嚴謹性和前瞻性，依然讓我驚嘆。書中對期權定價模型的介紹，以及對期權交易策略的分析，都為我後續深入研究期權打下瞭堅實的基礎。它讓我明白瞭，期貨交易並非隻局限於簡單的買賣，而可以有更復雜、更精妙的策略。 而且，這本書在“交易心理學”的部分，也給予瞭我非常重要的提示。在期貨市場中，情緒往往是最大的敵人。書中的一些建議，比如如何剋服貪婪與恐懼，如何保持理性客觀，對我而言，比任何技術指標都來得重要。它讓我意識到，成為一名成功的期貨交易者，不僅需要智力，更需要強大的心理素質。
评分這本《期貨交易理論與實務》96年版的齣現，簡直是為我等在期貨市場摸爬滾打多年的老兵，或者正準備踏入這個高風險高迴報領域的新手，注入瞭一針及時的強心劑！當年初入期貨圈，知識體係就像一盤散沙，理論與實踐總是有股隔閡感，總覺得少瞭點什麼，直到遇見瞭這本“寶典”。翻開第一頁，就被它嚴謹的邏輯和深入淺齣的講解所吸引。它不像市麵上很多教材那樣，隻是堆砌枯燥的公式和概念，而是真正從實戰的角度齣發，將復雜的理論娓娓道來。 書中對於期貨閤約的設計、標的物的選擇、市場參與者的行為模式，都有著極為詳盡的剖析。我尤其欣賞它在解釋“基差”這個概念時的生動比喻，讓我這個當初對基差一竅不通的小白，瞬間茅塞頓開。而且，這本書並沒有止步於基礎理論，它花瞭相當大的篇幅去探討不同類型期貨的交易策略，比如商品期貨的套期保值、股指期貨的風險管理，乃至於期權與期貨的結閤應用，這些都是在實際交易中至關重要的環節。 更難能可貴的是，書中還包含瞭大量的案例分析，這些案例都取材於當時的真實市場波動，從曆史事件中提煉交易經驗，讓我看到瞭理論是如何在瞬息萬變的行情中發揮作用的。96年的版本，雖然距離現在已有不少年頭，但其中蘊含的交易智慧和市場規律，卻依然閃爍著光芒。比如，書中關於“技術分析”的章節，雖然當時的技術指標可能不如現在百花齊放，但其核心的原理和對圖錶形態的解讀，依然是分析市場情緒、判斷趨勢的有力工具。 對於我來說，這本書就像是一張地圖，指引我在迷宮般的期貨市場中找到瞭方嚮。它幫助我構建瞭紮實的理論基礎，也為我提供瞭實踐操作的指導。每次感到迷茫的時候，我都會翻開這本書，總能在字裏行間找到新的啓發。它不僅僅是一本學習指南，更像是一位循循善誘的老師，陪伴我一路成長。
评分坦白說，當年我買這本書的時候，純粹是抱著“考證”的心態，想著裏麵有題庫，能夠幫助我通過期貨從業資格考試。然而，在學習的過程中，我發現它遠不止是一本考試指南，而是一部真正能教會我期貨交易精髓的著作。 書中對“技術分析”的介紹，雖然沒有涵蓋所有現代的技術指標，但其核心思想，比如趨勢綫、支撐與阻力、形態學等，都非常紮實。更重要的是，它強調技術分析並非萬能，而是需要與基本麵分析相結閤。這種辯證的觀點，對於我這個當時容易偏信某種單一分析方法的初學者來說，是非常寶貴的。 讓我印象深刻的是，書中在討論“市場微觀結構”時，雖然篇幅可能不如一些專門的研究著作，但其引入的概念，比如“買賣價差”、“成交量”、“掛單”等，都為我理解訂單簿的運作打下瞭基礎。它讓我明白，價格的形成並非偶然，而是由無數交易者在特定時點上的買賣意願共同決定的。 而且，書中對“宏觀經濟因素”與期貨市場聯動關係的分析，也給瞭我很大的啓發。它讓我看到，期貨市場並非孤立存在，而是與整個經濟大環境息息相關。理解宏觀經濟走勢，對於預測大宗商品價格、股指走嚮，甚至整體市場情緒，都具有至關重要的意義。
评分說實話，96年版的《期貨交易理論與實務》，雖然時間久遠，但其內在的價值，卻絲毫不減。在我眼中，它更像是一本“武功秘籍”，裏麵蘊含著期貨交易的精髓，等待著有心人去參悟。 書中對“交易策略的組閤”的探討，給我帶來瞭全新的視角。它不僅僅是單一的策略介紹，而是強調如何根據不同的市場環境，將多種策略進行組閤，以達到最優的風險收益比。這種“兵無常勢，水無常形”的策略思想，讓我受益匪淺。 讓我印象深刻的是，書中在講解“交易成本”時，不僅僅是列齣瞭手續費和點差，還詳細分析瞭滑點、衝擊成本等隱性成本。它讓我明白，在進行交易決策時，不能隻看理論上的收益，更要考慮實際的交易成本，這直接關係到最終的盈利能力。 而且，書中還對“量化交易”的一些早期概念進行瞭介紹。雖然當時的量化技術遠不如現在發達，但它已經讓我看到瞭，如何利用計算機和數學模型來輔助交易決策。這種對未來趨勢的預測和引入，足見作者的遠見卓識。
评分我不得不說，這本96年版的《期貨交易理論與實務》，簡直是我在期貨市場摸索道路上的“指路明燈”。在當時，我對於期貨交易的理解，可以用“盲人摸象”來形容，隻看到瞭其中的一個側麵，卻不知道整體的全貌。 書中對“不同商品期貨的特性”的分析，給瞭我非常大的幫助。比如，它會詳細介紹原油期貨的波動性、黃金期貨的避險屬性、農産品期貨的季節性等。這些細緻的分析，讓我能夠根據不同商品的特點，製定相應的交易策略，而不是一概而論。 另外，這本書在講解“交易係統”的構建時，也給瞭我很多啓發。它不僅僅是告訴我們要有交易係統，更重要的是，它引導我們思考，如何去設計一個符閤自己風格和風險偏好的交易係統，以及如何去評估和優化這個係統。這種“授人以魚不如授人以漁”的教學理念，讓我受益終生。 而且，書中還涉及瞭“衍生品市場”的一些基礎概念，雖然當時期權等衍生品市場遠不如現在發達，但這本書的超前性，已經讓我看到瞭未來金融市場的廣闊前景。它讓我明白，期貨隻是衍生品市場的一個重要組成部分，而整個市場的發展是無限的。
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