Excel 2016/2019商務應用必學的16堂課

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吳燦銘
圖書標籤:
  • Excel
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圖書描述

多元管理錶單+財務會計實戰+投資理財分析
讓您快速變身財會行政管理達人的商務實戰祕笈!
 
  本書以各種商務使用上的範例為主,循序漸進介紹Excel的各種應用功能,範例的內容包括:業務績效與業績獎金、員工齣勤考績、人事薪資、資產負債錶、個人投資貸款等,無論是管理者、會計、業務,甚至是個人理財,皆可透過本書取得應用。
 
  ■透過人事管理、財務會計、個人金融三大主題,運用實際的範例來學習Excel的各項功能。
  ■豐富多樣的管理錶單、財務報錶、投資理財試算,完全掌握Excel在企業中實際應用的層麵。
  ■精選16個商務範例:業務績效、人事薪資、損益報錶、財務規劃等精彩實力詳解。
  ■詳盡的步驟圖文解說,內容活潑生動、深入淺齣,兼顧學習及實用成效,讓您真正活用Excel。
  ■學習本書Excel 2016/2019均適用。
精通數據分析與高效辦公的利器:Excel 2016/2019 進階實戰指南 本書特色 本書並非市麵上常見的 Excel 入門或基礎功能介紹手冊,它專注於為已經掌握 Excel 基本操作,但渴望將數據處理能力提升到專業水準的職場人士、數據分析師、財務人員及管理人員提供一套全麵、深入且極具實戰性的進階學習路徑。我們摒棄冗餘的初級概念,直接切入高效率、高價值的函數應用、數據建模、自動化腳本以及高級可視化技巧。 目標讀者 中級及以上 Excel 用戶: 熟悉工作錶、單元格格式設置,希望學習更復雜公式和數據管理技巧的人員。 數據分析師及統計人員: 需要利用 Excel 進行復雜數據清洗、建模和報告生成的人士。 財務與會計專業人士: 尋求更高效的預算編製、成本核算及財務報錶自動化解決方案的專業人士。 業務經理與決策支持人員: 渴望通過數據洞察驅動業務決策,需要構建動態儀錶闆和預測模型的管理者。 --- 第一篇:公式與函數:構建強大的數據處理引擎(深度解析篇) 本篇將徹底顛覆您對 Excel 函數的傳統認知,從基礎函數的高級應用入手,深入探索結構化引用和數組公式的威力。 章節重點聚焦: 1. 邏輯函數的矩陣式應用: 深度解析 `IF`、`IFS`、`AND`、`OR` 的嵌套與組閤,重點演示如何用它們構建多級決策樹模型,而非簡單的條件判斷。介紹如何利用這些函數配閤“條件格式”實現復雜數據狀態的實時預警。 2. 查找與引用函數的飛躍: 告彆傳統的 `VLOOKUP` 限製,全麵掌握 `XLOOKUP`(若版本支持)在性能、靈活性上的巨大優勢,並精通 `INDEX` 與 `MATCH` 的組閤拳,實現多條件、雙嚮查找的絕對控製。深入探討如何處理查找失敗時的錯誤機製與優化。 3. 文本處理的自動化革命: 不僅限於 `LEFT`/`RIGHT`/`MID`,我們將聚焦於使用 `TEXTJOIN`(或 `CONCATENATE` 替代方案)進行復雜字符串的閤並與拆分。重點講解正則錶達式在 Excel 中的替代方案,以及如何利用輔助列批量清理非標準數據格式(如去除多餘空格、統一日期格式等)。 4. 日期與時間的高級計算: 超越簡單的日期相減,深入講解 `WORKDAY.INTL` 和 `NETWORKDAYS.INTL` 在處理帶節假日和周末規則的復雜項目工期計算中的應用。演示如何構建動態時間序列報錶,實現周/月/季度的自動切換。 5. 統計與概率函數的專業應用: 深入探討 `AVERAGEIFS`、`COUNTIFS` 的多條件聚閤技巧。重點攻剋 `FREQUENCY`(頻數分布)和 `LINEST`(綫性迴歸)在小型數據模型中的應用,為後續的數據建模打下堅實基礎。 6. 動態數組公式的威力(針對支持版本): 如果您的 Excel 版本支持,本章將是效率的飛躍。詳細講解 `FILTER`、`UNIQUE`、`SORT`、`SORTBY` 和 `SEQUENCE` 的組閤應用,展示如何用一行公式替代幾十行的傳統數據透視錶或輔助列操作,實現數據的實時動態提取與重組。 --- 第二篇:數據透視錶與報錶自動化:從數據到洞察的橋梁 本篇的核心在於將靜態數據轉化為動態、可交互的業務洞察工具,重點提升數據透視錶的復雜構建能力和報錶呈現效率。 章節重點聚焦: 1. 透視錶的深度構建與優化: 不僅限於拖拽字段,我們將講解如何利用“計算字段”和“計算項”實現復雜的業務指標計算。深入探討數據透視錶源數據的優化策略,確保大型數據集下的刷新速度。 2. Power Pivot 基礎與數據模型構建: 介紹 Power Pivot(數據模型)的概念,重點講解如何導入和管理來自不同工作錶或外部源的多個數據錶。這是構建多錶關聯報錶的關鍵。 3. DAX 語言的初探(基礎度量值): 介紹 DAX(Data Analysis Expressions)語言的基礎語法,重點學習如何創建關鍵的“度量值”(Measures),例如同比、環比增長率、纍積總計等,這些是傳統透視錶無法直接實現的。 4. 創建交互式時間軸與切片器: 講解如何為數據透視錶和數據透視圖添加高級的交互控件,如時間綫,使用戶能夠直觀地篩選和鑽取數據,實現“一鍵切換”的分析體驗。 5. 高級數據可視化: 超越標準圖錶。演示如何利用組閤圖錶(次坐標軸)創建復雜的 KPI 儀錶盤。重點講解如何使用“誤差綫”或“散點圖”結閤數據標簽來標記關鍵閾值或異常點。 --- 第三篇:數據清洗與管理:確保數據質量的流程化實踐 在數據分析中,80% 的時間用於清洗。本篇提供瞭一套結構化的數據治理流程,專注於效率和準確性。 章節重點聚焦: 1. Power Query (獲取和轉換數據) 的工作流: 這是現代 Excel 數據處理的核心。係統講解 Power Query 編輯器的各個模塊,包括導入源、添加自定義列、分組依據的高級應用。 2. M 語言的進階應用: 介紹 M 語言的基礎結構,重點演示如何通過“高級編輯器”手動編輯 M 代碼,以實現 Power Query 界麵難以完成的復雜數據轉換邏輯(例如:基於條件的動態列閤並、自定義函數調用)。 3. 數據規範化與去重策略: 講解如何利用 Power Query 批量標準化地址、名稱等字段。重點演示如何使用“閤並查詢”功能,結閤唯一標識符進行精確的數據匹配與閤並,以及如何識彆和處理重復記錄。 4. 數據驗證與約束: 講解如何設置復雜的數據有效性規則,確保數據輸入環節的質量。演示如何使用公式創建“級聯下拉列錶”,實現多級選擇的聯動效果。 --- 第四篇:自動化與效率工具:邁嚮無鼠標操作的境界 本篇是為追求極緻效率的用戶準備的,涉及宏錄製的高級技巧和 VBA 基礎入門。 章節重點聚焦: 1. 宏錄製的優化與調試: 不僅僅是錄製動作,重點講解如何審閱錄製産生的 VBA 代碼,學會手動添加“絕對引用”與“相對引用”的切換,優化錄製代碼的冗餘部分。 2. VBA 基礎結構與對象模型: 介紹 VBA 的基本語法結構(變量聲明、流程控製),並著重講解 Excel 的對象模型(Application -> Workbook -> Worksheet -> Range)。 3. 事件驅動編程入門: 學習如何使用 `Worksheet_Change` 或 `Workbook_Open` 等事件,使工作簿在特定操作發生時自動執行腳本,實現輕量級的自動化流程。 4. 自定義函數 (UDF) 的編寫: 學習如何使用 VBA 編寫自己獨有的函數,以解決 Excel 內建函數無法滿足的特定業務計算需求,並將其集成到工作錶公式中。 5. 用戶窗體 (UserForm) 的界麵設計與交互: 演示如何設計一個簡單的用戶輸入界麵,通過窗體收集用戶參數,避免直接操作工作錶單元格,使操作流程更加專業和防錯。 --- 第五篇:高級建模與預測:超越描述性分析 本篇將觸及商業智能和預測分析的邊緣,利用 Excel 強大的矩陣運算能力。 章節重點聚焦: 1. 矩陣代數與數組公式的深度應用: 講解如何利用 `MMULT`(矩陣乘法)函數處理復雜的多變量綫性迴歸或預算分配模型,這是理解高級統計方法的關鍵。 2. 單變量與多變量求解器 (Solver) 應用: 詳細演示如何設置目標函數、變量單元格和約束條件,利用求解器解決資源優化配置、最優定價策略等復雜的商業決策問題。 3. 情景分析與假設管理: 深入講解“數據錶”功能在進行敏感性分析中的應用,對比不同參數組閤下的結果。結閤“方案管理器”實現不同業務情景(最佳、最差、最可能)的一鍵切換。 4. 時間序列分析的初步接觸: 介紹如何利用 Excel 的“分析工具庫”插件進行移動平均、指數平滑等基礎預測。重點講解如何解讀預測結果的置信區間。 本書總結 本書旨在將讀者從 Excel 的“使用者”轉變為“掌控者”。通過這五大模塊的深度學習和大量實戰案例的演練,您將能夠獨立構建齣企業級的數據分析框架、自動化日常重復工作,並利用數據驅動的方式支持更精準的業務決策。掌握這些高級技能,您的數據處理效率和專業價值將得到質的飛躍。

著者信息

圖書目錄

第0章 Excel功能快速上手

第一篇 管理錶單基礎篇

CH01 錶單-辦公室員工輪值錶
CH02 在職訓練成績計算、排名與查詢
CH03 業務績效與獎金樞紐分析
CH04 樣版-員工齣勤記錄時數統計
CH05 計算-季節與年度員工考績評核
CH06 問捲-企業活動問捲調查與統計

第二篇 財務會計實戰篇
CH07 人事薪資係統應用
CH08 人事薪資資料列印
CH09 應收應付票據管理應用
CH10 製作財務損益錶
CH11 製作資產負債錶
CH12 製作現金流量錶

第三篇 投資理財活用篇
CH13 財務預算管理
CH14 投資理財私房專案規劃
CH15 購屋資金籌備計劃
CH16 股票交易資訊分析與試算

附錄A Excel小技巧
附錄B Excel函數說明(電子書)

圖書序言

  • ISBN:9789864348282
  • 規格:平裝 / 568頁 / 17 x 23 x 2.6 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 齣版地:颱灣

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用户评价

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身為一個對效率極度敏感的職場戰士,我對任何宣稱能提升「商務應用」的工具書都會抱持著一半期待一半懷疑的態度。所謂的商務應用,核心就在於「決策支持」。如果這16堂課隻是停留在讓報錶「看起來漂亮」,那跟網路上免費的教學影片沒什麼兩樣。我真正想知道的是,它會不會教我們如何建立動態的預測模型?如何透過Excel內建的功能,快速跑齣不同情境下的損益模擬?例如,如果原物料成本上升10%,毛利率會下降多少?這種需要多麵嚮數據交叉比對的複雜計算,纔是真正考驗Excel功力的所在。如果這本書能深入探討如規劃求解(Solver)這類進階工具在商業決策中的應用,那它的價值就遠遠超過一般基礎教學瞭。畢竟,光是學會寫一個複雜的SUMIFS可能還不夠,關鍵是如何用這些工具快速驗證商業假設。

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老實說,颱灣的職場環境對於文件和報錶的「美觀度」還是有一定程度的要求,這不隻是麵子問題,很多時候視覺化做得好不好,直接影響到高層的理解與決策速度。因此,我希望這套課程在強調實用的同時,也能兼顧一定的視覺呈現技巧。但重點是,這種美觀不能是犧牲速度換來的。我期待書中能教導一些「自動化美化」的技巧,例如如何設定條件式格式,讓關鍵數據(如超齣預算、業績未達標)能夠自動用顏色或圖標標示齣來,而且這些規則的設定過程要直覺易懂。如果能示範如何利用Excel的內建圖錶樣式,快速套用成符閤公司形象的標準模闆,那就更好瞭。畢竟,我們不是設計師,我們隻是需要快速產齣專業級報錶的使用者。所以,這16堂課的平衡點在哪裡,是我非常想深入瞭解的。

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這本書光是書名就讓人眼睛一亮,「Excel 2016/2019商務應用必學的16堂課」,聽起來就非常務實,不像有些技術書教一堆華而不實的功能。身為一個在辦公室打滾多年的老手,我對市麵上各種Excel教學書已經看膩瞭,很多都停留在VLOOKUP、樞紐分析錶這些基礎到不行的東西,對於真正處理日常報錶、數據分析的效率提升幫助不大。我期待這本書能真正切中我們這些上班族的需求,像是如何快速清理雜亂的數據源、如何用更聰明的方式製作視覺化的儀錶闆,而不是教你怎麼畫齣美美的圖錶但背後邏輯一團糟。特別是現在很多公司都導入Power BI或Tableau,Excel在數據整閤和預處理的角色更顯重要,如果這16堂課能涵蓋一些進階的數據清洗技巧,或者介紹如何讓Excel跟其他工具協作的眉角,那真的是物超所值瞭。我希望它能像一位資深同事在旁邊手把手教你,而不是冰冷的官方說明書。畢竟,商務應用強調的是「快速、準確、能溝通」,不知道這本書在這「溝通」層麵會不會有深入著墨。

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說真的,現在市麵上的Excel書籍,很多都是為瞭推銷新版本纔硬湊齣來的,內容的深度和廣度往往不成正比。這本《Excel 2016/2019商務應用必學的16堂課》的「16堂課」這個數字設定,讓我覺得它可能採取瞭一種模組化的教學方式,這點我還蠻欣賞的。我最怕那種一本書從最基礎的儲存格格式教到你寫程式集宏,中間過程冗長到讓人想睡覺。如果它是分門別類、主題明確的16個單元,我就可以針對我目前工作上的痛點去翻閱特定的章節,不用浪費時間去讀我已經很熟練的內容。商務應用之所以難,往往是因為情境複雜,單純的函數公式撐不住場麵。我非常好奇,這16堂課會用哪些真實的商業案例來串聯,是財務預算、庫存管理,還是銷售業績分析?如果案例貼近颱灣職場的實際操作習慣,例如報稅格式、報錶習慣,那絕對會是加分大項。總之,我希望它是一本「工具書」而不是「教科書」,拿起就能用,放下就能上手。

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從「2016/2019」這個版本區隔來看,齣版商似乎也考慮到瞭企業換版的問題,這點蠻細心的。雖然Office 365現在是主流,但很多中小企業或公部門的係統更新速度比較慢,仍停留在2016或2019的版本。這本書如果能清楚標示齣哪些功能在不同版本間的差異,或者哪部分是Office 365更新後纔齣現的新特性,對讀者選擇學習內容會很有幫助。我尤其關心的是,在現代數據處理中,Power Query(M語言的介麵)的重要性已經不亞於傳統的函數。如果這「16堂課」中,能有一兩堂專門講解如何利用Power Query進行強大的數據擷取、轉換與閤併,那真是太棒瞭。因為真正的商務數據往往來自不同格式的檔案,手動複製貼上簡直是浪費生命。我期待它能將Power Query的入門門檻降低,讓一般使用者也能輕鬆掌握這個「數據自動化利器」。

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