《交易大師》操盤密碼：專為從事金融交易人士撰寫的工具書 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

☆☆☆☆☆

圖書標籤:

• 交易
• 金融
• 投資
• 股票
• 期貨
• 外匯
• 技術分析
• 量化交易
• 操盤技巧
• 工具書

　　作者將使用《交易大師TradeStation》十餘年的經驗，透過本書介紹給各位投資者。全書以簡要的方式讓投資者在短時間內就可以瞭解《交易大師》所有功能。目前的《交易大師》使用者大多隻是將這套軟體視為看盤軟體，未能充份運用到全部功能。有鑑於此，作者以實務經驗引導投資者，如何全方位發揮《交易大師》的功能。

　　《交易大師》的主要功能包含瞭：智慧選股、盤中即時監控的程式交易、進齣部位追蹤，以及最主要的是提供瞭一個開發技術指標與交易程式的語言平颱，稱為EasyLanguage。透過這些功能，投資者就可以尋找齣一個專屬自己的程式交易模組，以及獨創的技術指標。進一步可以透過《交易大師》最適化測試的功能，幫助投資者找到最適閤自己的技術指標係數，以供行情的趨勢判斷。

　　最後作者更在第六章，透過逐步引導方式，以十餘年的實務操盤經驗。讓投資者瞭解透過《交易大師》這套軟體，從開發或是研究指標開始，到修正指標功能，然後如何轉化成一個交易程式，最後進行交易程式最適化的流程，並陸續會以下列兩本書作更深入介紹。擁有此書，將可使投資者獲得開啓投資理財的鑰匙，重建自我的富裕人生！

本書特色

　◎國內第一本對Trade Station這套軟體作由淺入深有係統的介紹，並使投資人瞭解如何運用自如，縱橫股市。
　◎本書集作者十餘年經驗，再加上在程式交易研發近十二年研究，使得Trade Station不隻是操盤軟體，而是獲利必備工具。
　◎藉由Trade Station的幫助與作者解說，建立投資人正確投資觀念和方法，達到獲利目標。

作者簡介

吳子靖
　　畢業於中原大學，曾任職於富邦期貨等國內各大金融公司，目前是寶平時代財顧與寶庫國際投顧副總經理。擅長金融與商用電腦程式開發與撰寫、金融投資規劃、企業匯率避險，從事程式交易有十餘年經驗，作品散見於《財訊快報》、《工商時報》，著有《金融投資－未來與選擇》。

《交易大師》操盤密碼：專為從事金融交易人士撰寫的工具書 本書導讀：洞察市場，精進技藝，邁嚮穩定盈利的實戰指南 在瞬息萬變的金融市場中，信息洪流與情緒波動常常是交易者麵臨的最大挑戰。《交易大師》操盤密碼，並非空泛的理論說教，而是一本深度聚焦於實戰操作與策略精研的工具書，旨在為廣大金融交易從業者和專業投資者提供一套清晰、可執行的框架，用以提升決策質量和風險控製能力。本書以實踐為核心，剝離瞭市場中不必要的噪音，直擊專業交易者日常麵臨的關鍵問題。 本書的核心價值在於，它提供瞭一套係統化的方法論，幫助讀者構建一套成熟的交易體係，而非僅僅追逐“聖杯”式的單一指標或秘籍。它深入探討瞭從市場微觀結構到宏觀情緒演變的全過程，強調理解市場運行的內在邏輯，而非盲目跟隨錶麵現象。 --- 第一部分：市場認知重塑——超越錶象的深度洞察 在交易的殿堂中，對市場的深刻理解是基石。本書首先著力於重塑交易者對市場本質的認知，引導讀者從“參與者”的角色，轉變為“係統觀察者”的視角。 1. 市場結構與流動性的解構： 本章詳細剖析瞭現代金融市場的微觀結構。我們探討瞭訂單簿的深度信息如何被有效地轉化為交易信號，而非僅僅是價格的堆砌。重點分析瞭不同資産類彆（如股票、期貨、外匯）中流動性的動態變化規律，以及在流動性枯竭或突然湧入時，專業交易者應如何調整其執行策略以最小化衝擊成本。內容涵蓋瞭訂單流分析的基礎模型，如何通過分析大單的“掛單-吃單”行為，識彆機構投資者的真實意圖。 2. 情緒周期與市場敘事： 市場行為往往是群體心理的放大鏡。本書不迴避情緒對價格的影響，而是係統地研究如何量化和利用情緒指標。我們引入瞭一套成熟的“市場敘事”分析框架，用於追蹤市場主流情緒的形成、發展、高潮與衰退。這套框架超越瞭簡單的恐懼與貪婪指數，而是關注驅動市場熱點切換的核心驅動力——信息不對稱與認知偏差的相互作用。理解市場敘事的拐點，是捕捉超額收益的關鍵所在。 3. 技術分析的實戰校準： 傳統的圖錶分析方法常常陷入教條主義的泥潭。本書著重於“校準”技術工具的使用。我們不羅列數百種指標，而是聚焦於少數幾個經過嚴格迴測、適應多市場周期的核心工具（如波動率指標、成交量加權平均價格VWAP的應用精要）。關鍵在於探討如何根據不同的市場狀態（趨勢、盤整、突破）動態調整指標參數和信號的權重，避免“過度擬閤”曆史數據，確保模型在未來數據上的魯棒性。 --- 第二部分：係統化交易策略的構建與執行 專業交易的核心在於係統的紀律性。本部分是全書的操作指南，側重於如何將理論認知轉化為可復製、可量化的交易步驟。 4. 風險參數的量化管理： 成功的交易者不是盈利的機器，而是風險的守門人。本書將風險管理提升到“資産負債錶管理”的層麵。詳細闡述瞭資本分配模型（如凱利公式的保守應用、分層風險預算法），以及如何根據交易的“期望收益率”和“勝率”來動態調整單筆交易的風險敞口。特彆強調瞭“迴撤控製”的預設機製，確保任何一次連續失利都不會危及整體交易資本的安全。 5. 策略模塊的解耦與整閤： 現代交易很少依賴單一策略。本書提齣“模塊化策略”的概念，將入場邏輯、持倉管理和離場機製視為三個可獨立優化和測試的模塊。內容細緻地描述瞭不同入場模型（如均值迴歸型、動量突破型）在特定市場環境下的適用性。更重要的是，我們提供瞭如何將這些模塊進行“正交組閤”的方法，以降低係統整體的相關性風險，實現跨策略的穩定淨值麯綫。 6. 執行的藝術：最優執行路徑的選擇： 即使擁有完美的入場點，糟糕的執行也會蠶食利潤。本章深入探討瞭交易執行層麵的挑戰，包括滑點控製、時間優先級與價格優先級的權衡。針對高頻交易環境，本書分析瞭不同類型的訂單（限價單、市價單、冰山訂單）在不同波動性下的最優投放策略，力求將預設的理論價格，最大程度地轉化為實際成交價格。 --- 第三部分：紀律、心理與持續進化 工具和策略必須由具備強大紀律的“人”來驅動。本書最後一部分關注專業交易者最難突破的瓶頸——心理控製與係統迭代。 7. 決策偏差的識彆與糾偏： 錨定效應、確認偏誤、損失厭惡……這些心理陷阱是日常交易中的隱形殺手。本書提供瞭一套嚴格的“交易日誌審計”方法，通過量化分析交易決策的質量（而非僅僅是結果），揭示齣個人固有的認知偏差。內容著重於如何在決策前的“冷靜期”和決策後的“復盤期”中，有效地隔離情緒的乾擾，確保決策流程的理性化。 8. 壓力測試與情景模擬： 真正的工具書必須在極端情況下依然有效。本章引導讀者建立一套多維度的壓力測試場景，模擬黑天鵝事件、市場劇烈波動和監管突變等情景。通過量化分析現有係統在這些極端壓力下的錶現，預先製定“應急預案”（Circuit Breakers），從而在危機來臨時，能夠機械化地執行既定流程，避免基於恐慌的即興操作。 9. 交易係統的持續迭代哲學： 金融市場是動態進化的係統。一個昨天的黃金策略，明天可能就會失效。本書倡導一種“持續學習”的交易哲學。我們詳細闡述瞭如何設計一個高效的迴測和前瞻性測試（Paper Trading）流程，確保策略的改進是基於統計顯著性的提升，而非隨機的參數調整。這包括瞭對模型過擬閤的監測機製，以及何時以及如何安全地將新策略引入實盤的審慎步驟。 《交易大師》操盤密碼，是為那些緻力於將交易視為一項嚴肅的專業事業的從業者而準備的。它不承諾一夜暴富，但承諾提供一條通往專業、係統化和可持續盈利的嚴謹路徑。

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，交易不僅僅是關於數據和圖錶，更是一種對人性的洞察。這本書恰恰在這方麵做得非常齣色。它沒有枯燥的技術講解，而是將重心放在瞭交易者自身的內在修為上。作者通過一個個鮮活的案例，深刻地揭示瞭普通交易者在市場中容易陷入的誤區，以及如何剋服這些心理障礙。我特彆欣賞書中關於“耐心”的論述，它讓我明白瞭，在交易中，等待時機往往比盲目行動更為重要。這本書讓我開始反思自己的交易習慣，並從中找到瞭很多需要改進的地方。總的來說，它提供瞭一種全新的視角來理解交易，幫助我從一個“技術驅動”的交易者，逐漸轉變為一個“心智成熟”的交易者。這本書的價值，在於它能夠幫助我們成為更優秀的自己，從而在交易中取得更好的成績。

评分☆☆☆☆☆

我一直覺得，在金融交易這個領域，光有熱情和運氣是遠遠不夠的，你需要一套行之有效的係統和方法。這本書正好滿足瞭我的這個需求。它不像市麵上很多書那樣，堆砌大量的圖錶和公式，而是更側重於交易者心態的塑造和對市場本質的洞察。作者用非常接地氣的方式，闡述瞭如何在這種瞬息萬變的 시장中保持冷靜，做齣理性的決策。我最欣賞的是書中關於“情緒控製”的章節，它讓我深刻認識到，很多時候，我們交易的失敗並非源於技術，而是源於內心的恐懼和貪婪。這本書提供瞭一些非常實用的心理調節方法，讓我受益匪淺。總而言之，這本書更像是一本“交易者聖經”，它不僅僅教授技巧，更重要的是幫助我們建立一種健康、成熟的交易哲學。

评分☆☆☆☆☆

作為一名資深交易者，我閱覽過不少交易類的書籍，但這本書給我帶來的震撼是前所未有的。它沒有販賣焦慮，而是以一種極為冷靜客觀的視角，剖析瞭金融市場的運作規律。作者仿佛是一位深諳世事的智者，用寥寥數語便能點破交易的精髓。我尤其喜歡書中關於“模式識彆”的論述，它教會我如何從紛繁復雜的圖錶中捕捉到那些真正有價值的信號，而不是被錶麵的噪音所迷惑。此外，書中的“交易計劃”部分，也讓我重新審視瞭自己的交易流程，並進行瞭更為精細的優化。這本書的價值，在於它能夠幫助交易者建立起一種“知行閤一”的交易體係，讓理論與實踐真正地融為一體。毫不誇張地說，這本書將是我未來交易生涯中不可或缺的指引。

评分☆☆☆☆☆

我承認，在接觸這本書之前，我對“交易大師”這個詞帶著一絲懷疑。但讀完之後，我徹底改變瞭看法。作者並非那種高高在上的理論傢，而是真正從實戰齣發，分享瞭無數寶貴的經驗和教訓。書中的內容，與其說是一本工具書，不如說是一位經驗豐富的老前輩在與你進行一對一的深度交流。我尤其喜歡它關於“止損策略”的講解，很多時候，我們都低估瞭止損的重要性，而這本書則用血淋淋的案例告訴我們，一次錯誤的止損，足以讓你前功盡棄。它也教會瞭我如何設置閤理的止損點，以及在虧損麵前如何保持心理的穩定。這本書就像一盞明燈，照亮瞭我前行的道路，讓我更加清晰地認識到，在這個充滿挑戰的交易世界裏，什麼樣的準備纔是最重要的。

评分☆☆☆☆☆

這本書簡直是一場頭腦風暴！讀完之後，感覺自己好像打開瞭新世界的大門，以前那些模糊不清的交易概念瞬間清晰起來。書裏沒有那種空洞的理論，而是把最實用的技巧掰開瞭揉碎瞭講，生怕我們看不懂。特彆是關於風險管理的那一部分，簡直是救命稻草。我一直以為自己挺注意風險的，但看瞭書纔發現，原來還有那麼多我沒想到的細節。那些作者分享的案例分析，更是讓我感同身受，仿佛看到瞭自己曾經犯過的錯誤，也找到瞭改進的方嚮。這本書就像一位經驗豐富的老前輩，耐心而又不厭其煩地教導你，讓你少走彎路。我尤其喜歡它深入淺齣的講解方式，即使是復雜的概念，經過作者的闡述也變得觸手可及。我毫不猶豫地把它推薦給瞭我身邊的所有交易者朋友，因為我知道，這本書真的能幫到他們，就像它幫助瞭我一樣。